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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
AP Constructions | 32 708.00 | 13 461.00 | 19 246.00 | 32 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 035.00 | 34 640.00 | 23 395.00 | 58 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 728.00 | 10 165.00 | 6 563.00 | 16 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 110.00 | 64 585.00 | 144 525.00 | 209 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
BT Marchandises | 520 441.00 | | 520 441.00 | 520 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 140.00 | 8 698.00 | 88 442.00 | 97 140.00 |
BZ Autres créances | 130 476.00 | | 130 476.00 | 130 476.00 |
CF Disponibilités | 48 250.00 | | 48 250.00 | 48 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 317.00 | 8 698.00 | 799 619.00 | 808 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 427.00 | 73 283.00 | 944 144.00 | 1 017 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 1 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 115 562.00 | 7 500.00 | | 115 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 992.00 | 169 062.00 | | -31 992.00 |
DL TOTAL (I) | 391 570.00 | 457 562.00 | | 391 570.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 150 609.00 | 87 060.00 | | 150 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787.00 | | | 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 438.00 | 85 737.00 | | 65 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 519.00 | 141 473.00 | | 162 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 985.00 | 126 134.00 | | 130 985.00 |
EA Autres dettes | 42 237.00 | 22 741.00 | | 42 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 574.00 | 463 146.00 | | 552 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 144.00 | 920 707.00 | | 944 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 278.00 | 18 902.00 | 1 595.00 | 47 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 959.00 | 18 903.00 | 1 595.00 | 40 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 278.00 | 8 333.00 | 31 945.00 | 40 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 519.00 | 162 519.00 | | 162 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 397.00 | 67 397.00 | | 67 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 396.00 | 48 629.00 | 102 767.00 | 151 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 985.00 | 130 985.00 | | 130 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 494.00 | 230 174.00 | 2 320.00 | 232 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 574.00 | 417 862.00 | 134 711.00 | 552 574.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2.00 | | | 2.00 |