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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
AP Constructions | 32 708.00 | 18 134.00 | 14 574.00 | 32 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 035.00 | 44 003.00 | 14 032.00 | 58 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 561.00 | 13 137.00 | 2 425.00 | 15 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 943.00 | 81 592.00 | 126 351.00 | 207 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BT Marchandises | 261 932.00 | 3 248.00 | 258 684.00 | 261 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 846.00 | 9 837.00 | 58 009.00 | 67 846.00 |
BZ Autres créances | 80 509.00 | | 80 509.00 | 80 509.00 |
CF Disponibilités | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 004.00 | 13 085.00 | 409 919.00 | 423 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 947.00 | 94 677.00 | 536 270.00 | 630 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 83 570.00 | 115 562.00 | | 83 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 364.00 | -31 992.00 | | -120 364.00 |
DL TOTAL (I) | 271 206.00 | 391 570.00 | | 271 206.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 150 609.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 913.00 | 787.00 | | 102 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 080.00 | 65 438.00 | | 49 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 598.00 | 162 519.00 | | 51 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 338.00 | 130 985.00 | | 45 338.00 |
EA Autres dettes | 16 135.00 | 42 237.00 | | 16 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 064.00 | 552 574.00 | | 265 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 270.00 | 944 144.00 | | 536 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 110.00 | | | 209 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 167.00 | 207 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 167.00 | 106 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 319.00 | | | 99 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 471.00 | | | 107 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 945.00 | 8 333.00 | 23 611.00 | 31 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 598.00 | 51 598.00 | | 51 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 049.00 | 61 942.00 | 54 106.00 | 116 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 338.00 | 45 338.00 | | 45 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 178.00 | 149 858.00 | 2 320.00 | 152 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 064.00 | 187 346.00 | 77 717.00 | 265 064.00 |