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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 43.00 | 1 957.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 810.00 | 449.00 | 2 361.00 | 2 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 610.00 | 492.00 | 7 118.00 | 7 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
BT Marchandises | 113 093.00 | | 113 093.00 | 113 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 587.00 | | 183 587.00 | 183 587.00 |
BZ Autres créances | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 497.00 | | 332 497.00 | 332 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 107.00 | 492.00 | 339 616.00 | 340 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 291.00 | 27 630.00 | | 30 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 446.00 | 16 862.00 | | 62 446.00 |
DL TOTAL (I) | 103 737.00 | 55 492.00 | | 103 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 348.00 | 11 538.00 | | 2 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 783.00 | 36 498.00 | | 48 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 945.00 | 71 619.00 | | 128 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 465.00 | 8 058.00 | | 34 465.00 |
EA Autres dettes | 21 337.00 | 1 343.00 | | 21 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 878.00 | 129 056.00 | | 235 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 616.00 | 184 547.00 | | 339 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 878.00 | 129 056.00 | | 235 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 348.00 | 11 538.00 | | 2 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 925 550.00 | | 925 550.00 | 925 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 550.00 | | 925 550.00 | 925 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 770.00 | 6 010.00 | | 1 770.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 638.00 | 909.00 | | 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758.00 | 870.00 | | 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | 870.00 | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759.00 | -870.00 | | -759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 515.00 | 2 996.00 | | 19 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 332.00 | 397 480.00 | | 927 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 885.00 | 380 618.00 | | 864 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 446.00 | 16 862.00 | | 62 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 594.00 | 10 610.00 | | 10 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 775.00 | | 2 835.00 | 4 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 975.00 | | 835.00 | 1 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12.00 | 480.00 | | 12.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 43.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12.00 | 437.00 | | 12.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 945.00 | 128 945.00 | | 128 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 183 587.00 | | | 183 587.00 |
VB T. V. A. | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VI Groupe et associés | 48 783.00 | 48 783.00 | | 48 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 493.00 | 206 493.00 | | 206 493.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 878.00 | 235 878.00 | | 235 878.00 |