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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 325.00 | 21 853.00 | 92 472.00 | 114 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 074.00 | 54 020.00 | 172 054.00 | 226 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 499.00 | 77 873.00 | 278 626.00 | 356 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 520.00 | | 48 520.00 | 48 520.00 |
BT Marchandises | 350 948.00 | | 350 948.00 | 350 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 697.00 | | 767 697.00 | 767 697.00 |
BZ Autres créances | 176 936.00 | | 176 936.00 | 176 936.00 |
CF Disponibilités | 53 384.00 | | 53 384.00 | 53 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 369.00 | | 1 399 369.00 | 1 399 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 867.00 | 77 873.00 | 1 677 994.00 | 1 755 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 423 235.00 | 268 485.00 | | 423 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 721.00 | 154 750.00 | | 265 721.00 |
DL TOTAL (I) | 699 956.00 | 434 235.00 | | 699 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 061.00 | 185 601.00 | | 142 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 594.00 | 32 062.00 | | 23 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 350.00 | 7 088.00 | | 28 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 898.00 | 524 359.00 | | 575 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 677.00 | 61 570.00 | | 95 677.00 |
EA Autres dettes | 112 459.00 | 37 335.00 | | 112 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 038.00 | 848 014.00 | | 978 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 994.00 | 1 282 249.00 | | 1 677 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 875.00 | 840 926.00 | | 901 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 751.00 | 117 064.00 | | 53 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 242 402.00 | | 4 242 402.00 | 4 242 402.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 242 402.00 | | 4 242 402.00 | 4 242 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 248 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 377 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 653.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 872 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 465.00 | 7 204.00 | | 5 465.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 748.00 | 1 484.00 | | 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 596.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 596.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 200.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 492.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 104.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 928.00 | 51 732.00 | | 94 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 248 168.00 | 3 419 851.00 | | 4 248 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 982 447.00 | 3 265 100.00 | | 3 982 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 721.00 | 154 750.00 | | 265 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 448.00 | | 55 851.00 | 303 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 356 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 348.00 | | 53 051.00 | 287 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | 2 800.00 | 14 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 220.00 | 33 653.00 | | 44 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 220.00 | 33 653.00 | | 42 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 898.00 | 575 898.00 | | 575 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 196.00 | 43 196.00 | | 43 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 459.00 | 112 459.00 | | 112 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 767 697.00 | 767 697.00 | | 767 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VB T. V. A. | 135 351.00 | 135 351.00 | | 135 351.00 |
VC Groupe et associés | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 751.00 | 53 751.00 | | 53 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 311.00 | 40 497.00 | 47 813.00 | 88 311.00 |
VI Groupe et associés | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 800.00 | | | 69 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 040.00 | | | 50 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 342.00 | 34 342.00 | | 34 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 618.00 | 960 618.00 | | 960 618.00 |
VW T.V.A. | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 688.00 | 901 875.00 | 47 813.00 | 949 688.00 |