| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 205.00 | 13 205.00 | 69 000.00 | 82 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 143.00 | 29 015.00 | 176 128.00 | 205 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 448.00 | 44 220.00 | 259 228.00 | 303 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 066.00 | | 21 066.00 | 21 066.00 |
BT Marchandises | 248 187.00 | | 248 187.00 | 248 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 620.00 | | 655 620.00 | 655 620.00 |
BZ Autres créances | 93 553.00 | | 93 553.00 | 93 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 021.00 | | 1 023 021.00 | 1 023 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 469.00 | 44 220.00 | 1 282 249.00 | 1 326 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 268 485.00 | 190 459.00 | | 268 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 750.00 | 78 026.00 | | 154 750.00 |
DL TOTAL (I) | 434 235.00 | 279 485.00 | | 434 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 601.00 | 166 894.00 | | 185 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 062.00 | 34 966.00 | | 32 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 359.00 | 431 344.00 | | 524 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 570.00 | 29 383.00 | | 61 570.00 |
EA Autres dettes | 37 335.00 | 4 582.00 | | 37 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 014.00 | 667 168.00 | | 848 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 249.00 | 946 653.00 | | 1 282 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 926.00 | 640 888.00 | | 840 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 064.00 | 119 822.00 | | 117 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 167.00 | | 73 698.00 | 233 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 417.00 | 303 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 617.00 | 287 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 067.00 | | 70 898.00 | 217 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | 2 800.00 | 14 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 983.00 | 24 562.00 | 325.00 | 19 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 376.00 | 624.00 | | 1 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 607.00 | 23 938.00 | 325.00 | 18 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 359.00 | 524 359.00 | | 524 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 384.00 | 31 384.00 | | 31 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 335.00 | 37 335.00 | | 37 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 655 620.00 | 655 620.00 | | 655 620.00 |
VB T. V. A. | 90 677.00 | 90 677.00 | | 90 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 064.00 | 117 064.00 | | 117 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 536.00 | 68 536.00 | | 68 536.00 |
VI Groupe et associés | 32 062.00 | 32 062.00 | | 32 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 707.00 | | | 88 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 290.00 | | | 67 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 868.00 | 767 868.00 | | 767 868.00 |
VW T.V.A. | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 926.00 | 840 926.00 | | 840 926.00 |