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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 709.00 | 1 291.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 457.00 | 1 853.00 | 13 604.00 | 15 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 813.00 | 1 269.00 | 3 544.00 | 4 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 670.00 | 3 831.00 | 27 839.00 | 31 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 606.00 | | 16 606.00 | 16 606.00 |
BT Marchandises | 302 149.00 | | 302 149.00 | 302 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 428.00 | | 343 428.00 | 343 428.00 |
BZ Autres créances | 41 585.00 | | 41 585.00 | 41 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 183.00 | | 708 183.00 | 708 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 853.00 | 3 831.00 | 736 022.00 | 739 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 337.00 | 30 291.00 | | 78 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 121.00 | 62 446.00 | | 112 121.00 |
DL TOTAL (I) | 201 459.00 | 103 737.00 | | 201 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 591.00 | 2 348.00 | | 55 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 034.00 | 48 783.00 | | 48 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 869.00 | 128 945.00 | | 364 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 838.00 | 34 465.00 | | 63 838.00 |
EA Autres dettes | 2 231.00 | 21 337.00 | | 2 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 563.00 | 235 878.00 | | 534 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 022.00 | 339 616.00 | | 736 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 563.00 | 235 878.00 | | 534 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 944.00 | 2 348.00 | | 14 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 053 925.00 | | 2 053 925.00 | 2 053 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 053 925.00 | | 2 053 925.00 | 2 053 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 269 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 339.00 | |
GE Autres charges | | | 1 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 510.00 | 1 770.00 | | 510.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 657.00 | 638.00 | | 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 238.00 | 758.00 | | 1 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 803.00 | 1.00 | | 3 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 041.00 | 759.00 | | 5 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 403.00 | -759.00 | | -1 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 422.00 | 19 515.00 | | 38 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 382.00 | 927 332.00 | | 2 058 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 260.00 | 864 885.00 | | 1 946 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 121.00 | 62 446.00 | | 112 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 143.00 | -6 697.00 | | 24 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 610.00 | | 47 859.00 | 7 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 800.00 | 31 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 20 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 810.00 | | 38 459.00 | 2 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 9 400.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492.00 | 3 339.00 | | 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43.00 | 667.00 | | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449.00 | 2 673.00 | | 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 869.00 | 364 869.00 | | 364 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 343 428.00 | 343 428.00 | | 343 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VB T. V. A. | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 647.00 | 40 647.00 | | 40 647.00 |
VI Groupe et associés | 48 034.00 | 48 034.00 | | 48 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 828.00 | 398 828.00 | | 398 828.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 563.00 | 534 563.00 | | 534 563.00 |