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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 197 900.00 | | 197 900.00 | 197 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 025.00 | 2 545.00 | 15 480.00 | 18 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 925.00 | 2 545.00 | 213 380.00 | 215 925.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 256.00 | | 78 256.00 | 78 256.00 |
072 Créances – Autres | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
084 Disponibilités | 27 701.00 | | 27 701.00 | 27 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 693.00 | | 135 693.00 | 135 693.00 |
110 Total général Actif | 351 618.00 | 2 545.00 | 349 073.00 | 351 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 447.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 404 970.00 | 483 946.00 | | 404 970.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 940.00 | 5 847.00 | | 2 940.00 |
222 Production stockée | -10 695.00 | 15 944.00 | | -10 695.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | -1 500.00 | | |
230 Autres produits | 3 134.00 | 1 205.00 | | 3 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 350.00 | 505 442.00 | | 400 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 322.00 | 200 745.00 | | 129 322.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 840.00 | -1 170.00 | | -4 840.00 |
242 Autres charges externes. | 84 567.00 | 86 016.00 | | 84 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 447.00 | 1 264.00 | | 2 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 140.00 | 129 183.00 | | 121 140.00 |
252 Charges sociales | 67 424.00 | 65 422.00 | | 67 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 747.00 | 343.00 | | 1 747.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 168.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 858.00 | 481 971.00 | | 401 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 509.00 | 23 471.00 | | -1 509.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | 135.00 | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 188.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 620.00 | 21 147.00 | | -1 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 843.00 | | | 200 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 589.00 | | | 78 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 887.00 | | | 40 887.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |