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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 900.00 | | 197 900.00 | 197 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 250.00 | 4 440.00 | 810.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 600.00 | 4 890.00 | 198 710.00 | 203 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BN En cours de production de biens | 21 552.00 | | 21 552.00 | 21 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 960.00 | | 69 960.00 | 69 960.00 |
BZ Autres créances | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
CF Disponibilités | 23 274.00 | | 23 274.00 | 23 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 594.00 | | 137 594.00 | 137 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 195.00 | 4 890.00 | 336 305.00 | 341 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
DH Report à nouveau | 72 591.00 | | | 72 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
DL TOTAL (I) | 281 163.00 | | | 281 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 033.00 | | | 33 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 141.00 | | | 55 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 305.00 | | | 336 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 141.00 | | | 55 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 431 318.00 | | 431 318.00 | 431 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 318.00 | | 431 318.00 | 431 318.00 |
FM Production stockée | | | -4 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 082.00 | | | 47 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 799.00 | | | 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 708.00 | | | 434 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 582.00 | | | 430 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 124.00 | | 626.00 | 203 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 203 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 5 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 900.00 | | | 197 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 224.00 | | 626.00 | 5 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 199.00 | 840.00 | 150.00 | 4 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 199.00 | 840.00 | 150.00 | 4 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 033.00 | 33 033.00 | | 33 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 69 960.00 | 69 960.00 | | 69 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VB T. V. A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VI Groupe et associés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 227.00 | 83 227.00 | | 83 227.00 |
VW T.V.A. | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 141.00 | 55 141.00 | | 55 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
ST Autres comptes | 39 314.00 | | | 39 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 011.00 | | | 27 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 214.00 | | | 86 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 967.00 | | | 48 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 344.00 | | | 68 344.00 |