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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 197 900.00 | | 197 900.00 | 197 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 225.00 | 3 399.00 | 1 826.00 | 5 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 125.00 | 3 399.00 | 199 726.00 | 203 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 504.00 | | 81 504.00 | 81 504.00 |
072 Créances – Autres | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
084 Disponibilités | 35 372.00 | | 35 372.00 | 35 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 851.00 | | 143 851.00 | 143 851.00 |
110 Total général Actif | 346 976.00 | 3 399.00 | 343 577.00 | 346 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 922.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 284 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 836.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 933.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 443 873.00 | 511 411.00 | | 443 873.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 064.00 | 6 010.00 | | 3 064.00 |
222 Production stockée | -13 757.00 | 16 884.00 | | -13 757.00 |
230 Autres produits | 15 186.00 | 4 482.00 | | 15 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 366.00 | 538 788.00 | | 448 366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 480.00 | 233 000.00 | | 146 480.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 073.00 | 3 003.00 | | -2 073.00 |
242 Autres charges externes. | 78 495.00 | 80 887.00 | | 78 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 777.00 | 2 368.00 | | 1 777.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 407.00 | 136 827.00 | | 132 407.00 |
252 Charges sociales | 79 686.00 | 72 348.00 | | 79 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 913.00 | 1 457.00 | | 913.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 688.00 | 529 893.00 | | 437 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 678.00 | 8 895.00 | | 10 678.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 417.00 | 13 333.00 | | 10 417.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 101.00 | 13 116.00 | | 10 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 518.00 | -389.00 | | 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 472.00 | 9 501.00 | | 10 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 293.00 | | | 201 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 316.00 | | | 316.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 316.00 | | | 316.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 501.00 | | | 90 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 604.00 | | | 43 604.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |