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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 900.00 | | 197 900.00 | 197 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 774.00 | 3 749.00 | 1 025.00 | 4 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 124.00 | 4 199.00 | 198 925.00 | 203 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BN En cours de production de biens | 26 488.00 | | 26 488.00 | 26 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 799.00 | | 79 799.00 | 79 799.00 |
BZ Autres créances | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CF Disponibilités | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 284.00 | | 133 284.00 | 133 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 408.00 | 4 199.00 | 332 209.00 | 336 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
DH Report à nouveau | 80 513.00 | | | 80 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 922.00 | | | -7 922.00 |
DL TOTAL (I) | 277 037.00 | | | 277 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 899.00 | | | 35 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 171.00 | | | 55 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 209.00 | | | 332 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 171.00 | | | 55 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 401 338.00 | | 401 338.00 | 401 338.00 |
FG Production vendue services | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 574.00 | | 403 574.00 | 403 574.00 |
FM Production stockée | | | 16 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 382.00 | | | 55 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 809.00 | | | 425 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 731.00 | | | 433 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 922.00 | | | -7 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 124.00 | | | 203 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 900.00 | | | 197 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 398.00 | 800.00 | | 3 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 398.00 | 800.00 | | 3 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 899.00 | 35 899.00 | | 35 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 79 799.00 | 79 799.00 | | 79 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 197.00 | 84 197.00 | | 84 197.00 |
VW T.V.A. | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 171.00 | 55 171.00 | | 55 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
ST Autres comptes | 39 691.00 | | | 39 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 726.00 | | | 79 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 688.00 | | | 50 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 205.00 | | | 69 205.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |