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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 296.00 | 161 833.00 | 3 463.00 | 165 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738.00 | 370.00 | 367.00 | 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | 1 269.00 | 1 331.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 634.00 | 163 472.00 | 5 162.00 | 168 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 561.00 | 6 723.00 | 42 839.00 | 49 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 971.00 | | 115 971.00 | 115 971.00 |
BZ Autres créances | 863 009.00 | | 863 009.00 | 863 009.00 |
CF Disponibilités | 1 064 790.00 | | 1 064 790.00 | 1 064 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 443.00 | 6 723.00 | 2 088 720.00 | 2 095 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 076.00 | 170 194.00 | 2 093 882.00 | 2 264 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -198 129.00 | -72 921.00 | | -198 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 132.00 | -125 208.00 | | -301 132.00 |
DL TOTAL (I) | -498 261.00 | -197 129.00 | | -498 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 900.00 | | | 90 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 987.00 | 304 348.00 | | 161 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 718.00 | 96 936.00 | | 120 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 935.00 | 84 672.00 | | 62 935.00 |
EA Autres dettes | 2 143 744.00 | 16 693.00 | | 2 143 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 405.00 | 24 403.00 | | 8 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 592 143.00 | 527 051.00 | | 2 592 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 882.00 | 329 922.00 | | 2 093 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 155 315.00 | 163 146.00 | 318 461.00 | 155 315.00 |
FG Production vendue services | 125 646.00 | 432 482.00 | 558 128.00 | 125 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 960.00 | 595 628.00 | 876 588.00 | 280 960.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 860.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 533.00 | | | 34 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 533.00 | | | 34 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 533.00 | | | -34 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 472.00 | 918 774.00 | | 911 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 604.00 | 1 043 982.00 | | 1 212 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 132.00 | -125 208.00 | | -301 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 285.00 | | 10 349.00 | 158 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 948.00 | | 10 349.00 | 154 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 922.00 | 46 550.00 | | 116 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 395.00 | 45 437.00 | | 116 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526.00 | 1 113.00 | | 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 044.00 | | 2 321.00 | 9 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 044.00 | | 2 321.00 | 9 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 044.00 | | 2 321.00 | 9 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 718.00 | 120 718.00 | | 120 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 642.00 | 40 642.00 | | 40 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 143 744.00 | 600 000.00 | 1 543 744.00 | 2 143 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
UX Autres créances clients | 115 971.00 | | | 115 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 679.00 | | | 679.00 |
VB T. V. A. | 40 442.00 | | | 40 442.00 |
VC Groupe et associés | 808 294.00 | | | 808 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 900.00 | 29 720.00 | 61 180.00 | 90 900.00 |
VI Groupe et associés | 161 987.00 | 161 987.00 | | 161 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 900.00 | | | 90 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 942.00 | 978 034.00 | 2 908.00 | 980 942.00 |
VW T.V.A. | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 689.00 | 983 765.00 | 1 604 924.00 | 2 588 689.00 |