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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 029.00 | 165 041.00 | 32 988.00 | 198 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738.00 | 616.00 | 122.00 | 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | 2 135.00 | 465.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810 738.00 | | 810 738.00 | 810 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 104.00 | 167 793.00 | 844 312.00 | 1 012 104.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 979.00 | 11 151.00 | 45 829.00 | 56 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 816.00 | 5 924.00 | 121 892.00 | 127 816.00 |
BZ Autres créances | 53 130.00 | | 53 130.00 | 53 130.00 |
CF Disponibilités | 409 548.00 | | 409 548.00 | 409 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 802.00 | 17 075.00 | 637 727.00 | 654 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 906.00 | 184 868.00 | 1 482 039.00 | 1 666 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -499 261.00 | -198 129.00 | | -499 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 122.00 | -301 132.00 | | -162 122.00 |
DL TOTAL (I) | -660 383.00 | -498 261.00 | | -660 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 792.00 | 90 900.00 | | 61 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 241.00 | 161 987.00 | | 41 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 455.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 224.00 | 120 718.00 | | 133 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 657.00 | 62 935.00 | | 90 657.00 |
EA Autres dettes | 1 811 709.00 | 2 143 744.00 | | 1 811 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 800.00 | 8 405.00 | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 422.00 | 2 592 143.00 | | 2 142 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 039.00 | 2 093 882.00 | | 1 482 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 491 428.00 | 3 808.00 | 495 236.00 | 491 428.00 |
FG Production vendue services | 80 455.00 | 177 751.00 | 258 206.00 | 80 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 883.00 | 181 559.00 | 753 442.00 | 571 883.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 352.00 | |
GE Autres charges | | | 50 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 34 533.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 34 533.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -34 533.00 | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 044.00 | 911 472.00 | | 814 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 166.00 | 1 212 604.00 | | 976 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 122.00 | -301 132.00 | | -162 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 634.00 | | 843 471.00 | 168 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 296.00 | | 32 733.00 | 165 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 810 738.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 472.00 | 4 320.00 | | 163 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 833.00 | 3 208.00 | | 161 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639.00 | 1 112.00 | | 1 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 723.00 | 4 428.00 | | 6 723.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 924.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 723.00 | 10 352.00 | | 6 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 723.00 | 10 352.00 | | 6 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 224.00 | 133 224.00 | | 133 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 569.00 | 29 569.00 | | 29 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 811 709.00 | 497 408.00 | 1 314 301.00 | 1 811 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810 738.00 | | 810 738.00 | 810 738.00 |
UX Autres créances clients | 115 967.00 | 115 967.00 | | 115 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VB T. V. A. | 33 099.00 | 33 099.00 | | 33 099.00 |
VC Groupe et associés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 792.00 | 30 596.00 | 31 196.00 | 61 792.00 |
VI Groupe et associés | 41 241.00 | 41 241.00 | | 41 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VP Divers | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 013.00 | 185 641.00 | 813 372.00 | 999 013.00 |
VW T.V.A. | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 422.00 | 796 925.00 | 1 345 497.00 | 2 142 422.00 |