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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 318 437.00 | 267 282.00 | 51 155.00 | 318 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835 008.00 | | 835 008.00 | 835 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 782.00 | 270 619.00 | 886 163.00 | 1 156 782.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 680.00 | 11 344.00 | 25 336.00 | 36 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 577.00 | 21 870.00 | 157 706.00 | 179 577.00 |
BZ Autres créances | 198 377.00 | | 198 377.00 | 198 377.00 |
CF Disponibilités | 225 285.00 | | 225 285.00 | 225 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 926.00 | 33 214.00 | 617 712.00 | 650 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 709.00 | 303 834.00 | 1 503 875.00 | 1 807 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -661 383.00 | -499 261.00 | | -661 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 897.00 | -162 122.00 | | -176 897.00 |
DL TOTAL (I) | -837 280.00 | -660 383.00 | | -837 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 560.00 | 61 792.00 | | 31 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 566.00 | 41 241.00 | | 195 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 563.00 | 133 224.00 | | 280 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 591.00 | 90 657.00 | | 126 591.00 |
EA Autres dettes | 1 696 282.00 | 1 811 709.00 | | 1 696 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 500.00 | 3 800.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 341 155.00 | 2 142 422.00 | | 2 341 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 875.00 | 1 482 039.00 | | 1 503 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 530 781.00 | 7 741.00 | 538 523.00 | 530 781.00 |
FG Production vendue services | 136 824.00 | 160 564.00 | 297 387.00 | 136 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 605.00 | 168 305.00 | 835 910.00 | 667 605.00 |
FN Production immobilisée | | | 120 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 997.00 | |
GE Autres charges | | | 92 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 550.00 | 814 044.00 | | 1 028 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 447.00 | 976 166.00 | | 1 205 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 897.00 | -162 122.00 | | -176 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 104.00 | | 160 251.00 | 1 012 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 573.00 | | 1 156 782.00 | 15 573.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 573.00 | | 318 437.00 | 15 573.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 029.00 | | 135 981.00 | 198 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 738.00 | | 24 270.00 | 810 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 793.00 | 102 827.00 | | 167 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 041.00 | 102 240.00 | | 165 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 751.00 | 587.00 | | 2 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 563.00 | 280 563.00 | | 280 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 792.00 | 34 792.00 | | 34 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 297.00 | 59 297.00 | | 59 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 696 282.00 | 510 000.00 | 1 186 282.00 | 1 696 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835 008.00 | | 835 008.00 | 835 008.00 |
UX Autres créances clients | 147 493.00 | 147 493.00 | | 147 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 083.00 | 32 083.00 | | 32 083.00 |
VB T. V. A. | 51 309.00 | 51 309.00 | | 51 309.00 |
VC Groupe et associés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
VI Groupe et associés | 195 566.00 | 195 566.00 | | 195 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 984.00 | | | 29 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 752.00 | 132 752.00 | | 132 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 969.00 | 388 961.00 | 835 008.00 | 1 223 969.00 |
VW T.V.A. | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 062.00 | 1 149 780.00 | 1 186 282.00 | 2 336 062.00 |