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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 342 978.00 | 330 749.00 | 12 229.00 | 342 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838 686.00 | | 838 686.00 | 838 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 002.00 | 334 087.00 | 850 915.00 | 1 185 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 833.00 | 8 305.00 | 15 528.00 | 23 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 326.00 | 21 870.00 | 611 455.00 | 633 326.00 |
BZ Autres créances | 105 819.00 | | 105 819.00 | 105 819.00 |
CF Disponibilités | 65 237.00 | | 65 237.00 | 65 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 593.00 | 30 175.00 | 800 418.00 | 830 593.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 564.00 | | 22 564.00 | 22 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 159.00 | 364 262.00 | 1 673 897.00 | 2 038 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -838 280.00 | -661 383.00 | | -838 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 790.00 | -176 897.00 | | -24 790.00 |
DL TOTAL (I) | -862 070.00 | -837 280.00 | | -862 070.00 |
DP Provisions pour risques | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 560.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 382.00 | 195 566.00 | | 265 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 093.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 415.00 | 280 563.00 | | 327 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 019.00 | 126 591.00 | | 111 019.00 |
EA Autres dettes | 1 809 587.00 | 1 696 282.00 | | 1 809 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 513 403.00 | 2 341 155.00 | | 2 513 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 897.00 | 1 503 875.00 | | 1 673 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 577 651.00 | 31 757.00 | 609 409.00 | 577 651.00 |
FG Production vendue services | 78 786.00 | 142 372.00 | 221 158.00 | 78 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 438.00 | 174 129.00 | 830 567.00 | 656 438.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 564.00 | |
GE Autres charges | | | 174 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 577.00 | 1 028 550.00 | | 897 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 368.00 | 1 205 447.00 | | 922 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 790.00 | -176 897.00 | | -24 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 782.00 | | 45 379.00 | 1 156 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 160.00 | | 1 185 002.00 | 17 160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 160.00 | | 342 978.00 | 17 160.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 437.00 | | 41 701.00 | 318 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835 008.00 | | 3 678.00 | 835 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 619.00 | 63 467.00 | | 270 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 282.00 | 63 467.00 | | 267 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 564.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 344.00 | | 3 039.00 | 11 344.00 |
6T Sur comptes clients | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 214.00 | | 3 039.00 | 33 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 214.00 | 22 564.00 | 3 039.00 | 33 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 564.00 | 3 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 415.00 | 327 415.00 | | 327 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 788.00 | 35 788.00 | | 35 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 856.00 | 59 856.00 | | 59 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 809 587.00 | 766 692.00 | 1 042 895.00 | 1 809 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838 686.00 | | 838 686.00 | 838 686.00 |
UX Autres créances clients | 601 242.00 | 601 242.00 | | 601 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 083.00 | 32 083.00 | | 32 083.00 |
VB T. V. A. | 41 836.00 | 41 836.00 | | 41 836.00 |
VC Groupe et associés | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
VI Groupe et associés | 265 382.00 | 265 382.00 | | 265 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 255.00 | 60 255.00 | | 60 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 209.00 | 739 235.00 | 840 974.00 | 1 580 209.00 |
VW T.V.A. | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 513 403.00 | 1 470 508.00 | 1 042 895.00 | 2 513 403.00 |