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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 458 333.00 | 5 400.00 | 452 933.00 | 458 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 923.00 | 3 804.00 | 15 119.00 | 18 923.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 477 256.00 | 9 204.00 | 468 052.00 | 477 256.00 |
BZ Autres créances | 46 764.00 | | 46 764.00 | 46 764.00 |
CF Disponibilités | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 005.00 | | 48 005.00 | 48 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 261.00 | 9 204.00 | 516 057.00 | 525 261.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 882.00 | -10 370.00 | | -16 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 494.00 | -6 512.00 | | 4 494.00 |
DL TOTAL (I) | -2 388.00 | -6 882.00 | | -2 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 090.00 | 100 935.00 | | 261 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 193.00 | 660.00 | | 257 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162.00 | 65 310.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 445.00 | 166 905.00 | | 518 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 057.00 | 160 023.00 | | 516 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 445.00 | 166 905.00 | | 518 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 606.00 | 6 512.00 | | 11 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 494.00 | -6 512.00 | | 4 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 768.00 | | 470 488.00 | 6 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 768.00 | | 470 488.00 | 6 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204.00 | 8 000.00 | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204.00 | 8 000.00 | | 1 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 193.00 | 257 193.00 | | 257 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 30 664.00 | | | 30 664.00 |
VI Groupe et associés | 261 090.00 | 261 090.00 | | 261 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 764.00 | 46 764.00 | | 46 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 445.00 | 518 445.00 | | 518 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 900.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 619.00 | 550.00 | | 619.00 |
ST Autres comptes | 2 175.00 | 3 378.00 | | 2 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 480.00 | 568.00 | | 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 332.00 | | | 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 332.00 | 900.00 | | 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282.00 | 409.00 | | 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 274.00 | 4 495.00 | | 3 274.00 |