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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 458 333.00 | 23 734.00 | 434 599.00 | 458 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 773.00 | 11 849.00 | 7 924.00 | 19 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 106.00 | 35 583.00 | 442 523.00 | 478 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
BZ Autres créances | 28 174.00 | | 28 174.00 | 28 174.00 |
CF Disponibilités | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 019.00 | | 64 019.00 | 64 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 125.00 | 35 583.00 | 506 542.00 | 542 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 129.00 | -12 388.00 | | -8 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 777.00 | 4 260.00 | | 6 777.00 |
DL TOTAL (I) | 8 648.00 | 1 871.00 | | 8 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 054.00 | 242 418.00 | | 230 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 840.00 | 2 100.00 | | 10 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 894.00 | 501 518.00 | | 497 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 542.00 | 503 390.00 | | 506 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 894.00 | 501 518.00 | | 497 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 823.00 | 23 340.00 | | 20 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 777.00 | 4 260.00 | | 6 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 106.00 | | | 478 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 106.00 | | | 478 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 346.00 | 13 237.00 | | 22 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 346.00 | 13 237.00 | | 22 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
VB T. V. A. | 28 174.00 | 28 174.00 | | 28 174.00 |
VI Groupe et associés | 230 054.00 | 230 054.00 | | 230 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 294.00 | 61 294.00 | | 61 294.00 |
VW T.V.A. | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 894.00 | 497 894.00 | | 497 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 994.00 | 4 630.00 | | 2 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 779.00 | 2 248.00 | | 779.00 |
ST Autres comptes | 1 692.00 | 1 817.00 | | 1 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 020.00 | 413.00 | | 1 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 101.00 | 1 078.00 | | 1 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 095.00 | 5 708.00 | | 4 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 740.00 | 5 520.00 | | 8 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 357.00 | 574.00 | | 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 491.00 | 4 478.00 | | 3 491.00 |