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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 458 333.00 | 32 901.00 | 425 432.00 | 458 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 773.00 | 15 828.00 | 3 945.00 | 19 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 106.00 | 48 729.00 | 429 377.00 | 478 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
BZ Autres créances | 28 301.00 | | 28 301.00 | 28 301.00 |
CF Disponibilités | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 604.00 | | 62 604.00 | 62 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 710.00 | 48 729.00 | 491 981.00 | 540 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 352.00 | -8 129.00 | | -1 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 393.00 | 6 777.00 | | 6 393.00 |
DL TOTAL (I) | 15 041.00 | 8 648.00 | | 15 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 954.00 | 230 054.00 | | 200 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 488.00 | 10 840.00 | | 17 488.00 |
EA Autres dettes | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 940.00 | 497 894.00 | | 476 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 981.00 | 506 542.00 | | 491 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 940.00 | 497 894.00 | | 476 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 207.00 | 20 823.00 | | 21 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 393.00 | 6 777.00 | | 6 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 106.00 | | | 478 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 106.00 | | | 478 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 583.00 | 13 146.00 | | 35 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 583.00 | 13 146.00 | | 35 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UX Autres créances clients | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
VB T. V. A. | 28 301.00 | 28 301.00 | | 28 301.00 |
VI Groupe et associés | 200 954.00 | 200 954.00 | | 200 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 421.00 | 61 421.00 | | 61 421.00 |
VW T.V.A. | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 940.00 | 476 940.00 | | 476 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 498.00 | 2 994.00 | | 1 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 783.00 | 779.00 | | 783.00 |
ST Autres comptes | 2 306.00 | 1 692.00 | | 2 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 220.00 | 1 020.00 | | 1 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 125.00 | 1 101.00 | | 1 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 623.00 | 4 095.00 | | 2 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 520.00 | 8 740.00 | | 5 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127.00 | 357.00 | | 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 310.00 | 3 491.00 | | 4 310.00 |