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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 458 333.00 | 14 567.00 | 443 766.00 | 458 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 773.00 | 7 779.00 | 11 994.00 | 19 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 106.00 | 22 346.00 | 455 760.00 | 478 106.00 |
BZ Autres créances | 43 917.00 | | 43 917.00 | 43 917.00 |
CF Disponibilités | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 629.00 | | 47 629.00 | 47 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 736.00 | 22 346.00 | 503 390.00 | 525 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 388.00 | -16 882.00 | | -12 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 260.00 | 4 494.00 | | 4 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871.00 | -2 388.00 | | 1 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 418.00 | 261 090.00 | | 242 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 000.00 | 257 193.00 | | 257 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 100.00 | 162.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 518.00 | 518 445.00 | | 501 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 390.00 | 516 057.00 | | 503 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 518.00 | 518 445.00 | | 501 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 142.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 600.00 | 16 100.00 | | 27 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 340.00 | 11 606.00 | | 23 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 260.00 | 4 494.00 | | 4 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 256.00 | | 850.00 | 477 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 256.00 | | 850.00 | 477 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 204.00 | 13 142.00 | | 9 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 204.00 | 13 142.00 | | 9 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
VB T. V. A. | 27 817.00 | 27 817.00 | | 27 817.00 |
VI Groupe et associés | 242 418.00 | 242 418.00 | | 242 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 917.00 | 43 917.00 | | 43 917.00 |
VW T.V.A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 518.00 | 501 518.00 | | 501 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 248.00 | 619.00 | | 2 248.00 |
ST Autres comptes | 1 817.00 | 2 175.00 | | 1 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 413.00 | 480.00 | | 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 078.00 | 332.00 | | 1 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 708.00 | 332.00 | | 5 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 574.00 | 282.00 | | 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 478.00 | 3 274.00 | | 4 478.00 |