| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 172.00 | 218.00 | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 940.00 | 36 725.00 | 38 215.00 | 74 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 395.00 | 47 764.00 | 65 631.00 | 113 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 874.00 | 85 661.00 | 1 078 213.00 | 1 163 874.00 |
BT Marchandises | 64 413.00 | | 64 413.00 | 64 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 795.00 | 26 315.00 | 20 479.00 | 46 795.00 |
BZ Autres créances | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
CF Disponibilités | 100 302.00 | | 100 302.00 | 100 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 918.00 | 26 135.00 | 197 602.00 | 223 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 791.00 | 111 976.00 | 1 275 815.00 | 1 387 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
DH Report à nouveau | 61 038.00 | | | 61 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 523.00 | 64 251.00 | | 94 523.00 |
DL TOTAL (I) | 208 774.00 | 114 251.00 | | 208 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 470.00 | 680 316.00 | | 623 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 060.00 | 335 753.00 | | 249 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 316.00 | 79 434.00 | | 77 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 194.00 | 102 924.00 | | 117 194.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 067 042.00 | 1 198 548.00 | | 1 067 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 815.00 | 1 312 799.00 | | 1 275 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 649.00 | | | 572 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 373 167.00 | | 1 373 167.00 | 1 373 167.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 167.00 | | 1 373 167.00 | 1 373 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 315.00 | |
GE Autres charges | | | 1 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -88 440.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 612.00 | 1 811.00 | | 25 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 602.00 | 2 071 254.00 | | 1 386 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 079.00 | 2 007 003.00 | | 1 292 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 523.00 | 64 251.00 | | 94 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 014.00 | | 2 860.00 | 1 161 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 163 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 971 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 690.00 | | 700.00 | 970 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 176.00 | | 2 160.00 | 186 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 424.00 | 34 237.00 | | 51 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 482.00 | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 734.00 | 33 755.00 | | 50 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 315.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 315.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 315.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 316.00 | 77 316.00 | | 77 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 474.00 | 63 474.00 | | 63 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 795.00 | | | 46 795.00 |
VB T. V. A. | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 223.00 | 128 831.00 | 494 392.00 | 623 223.00 |
VI Groupe et associés | 249 060.00 | 249 060.00 | | 249 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 850.00 | | | 116 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VP Divers | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 351.00 | 59 203.00 | 4 148.00 | 63 351.00 |
VW T.V.A. | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 041.00 | 572 649.00 | 494 392.00 | 1 067 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 848.00 | 10 488.00 | | 6 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 800.00 | 15 216.00 | | 8 800.00 |
ST Autres comptes | 102 812.00 | 189 062.00 | | 102 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 355.00 | 58 876.00 | | 47 355.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 4 617.00 | 5 859.00 | | 4 617.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 715.00 | 4 793.00 | | 1 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 563.00 | 15 281.00 | | 8 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 313.00 | 255 050.00 | | 170 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 106.00 | 128 798.00 | | 58 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 100.00 | 271 408.00 | | 172 100.00 |