| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 508.00 | 1 443.00 | 65.00 | 1 508.00 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AP Constructions | 7 635.00 | 1 214.00 | 6 421.00 | 7 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 716.00 | 81 333.00 | 30 383.00 | 111 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 401.00 | 117 154.00 | 20 247.00 | 137 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 408.00 | 201 144.00 | 1 237 263.00 | 1 438 408.00 |
BT Marchandises | 62 111.00 | | 62 111.00 | 62 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 21 949.00 | | 21 949.00 | 21 949.00 |
CF Disponibilités | 331 668.00 | | 331 668.00 | 331 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 871.00 | | 416 871.00 | 416 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 279.00 | 201 144.00 | 1 654 134.00 | 1 855 279.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 633 297.00 | 528 386.00 | | 633 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 937.00 | 104 911.00 | | 179 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 365.00 | 918.00 | | 3 365.00 |
DL TOTAL (I) | 871 599.00 | 689 215.00 | | 871 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 794.00 | 581 605.00 | | 558 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752.00 | 28 315.00 | | 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 818.00 | 33 470.00 | | 37 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 171.00 | 117 708.00 | | 185 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 535.00 | 761 098.00 | | 782 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 134.00 | 1 450 313.00 | | 1 654 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 971.00 | 321 360.00 | | 391 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 038 274.00 | | 1 038 274.00 | 1 038 274.00 |
FG Production vendue services | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 974.00 | | 1 038 974.00 | 1 038 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 329.00 | 8 089.00 | | 24 329.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 579.00 | 31 022.00 | | 36 579.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 284.00 | 945.00 | | 1 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 569.00 | 40.00 | | 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569.00 | 40.00 | | 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 111.00 | 8 186.00 | | 3 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 111.00 | 8 186.00 | | 3 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 542.00 | -8 146.00 | | -2 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 974.00 | 25 100.00 | | 6 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 204.00 | 934 601.00 | | 1 227 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 267.00 | 829 690.00 | | 1 047 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 937.00 | 104 911.00 | | 179 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 530.00 | 10 930.00 | | 12 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 654.00 | | 234 754.00 | 1 203 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 438 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 971 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 971 508.00 | | | 971 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 998.00 | | 29 754.00 | 226 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 148.00 | | 205 000.00 | 5 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 699.00 | 15 445.00 | | 185 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 403.00 | 40.00 | | 1 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 296.00 | 15 405.00 | | 184 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 818.00 | 37 818.00 | | 37 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 609.00 | 98 609.00 | | 98 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 743.00 | 67 743.00 | | 67 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 375.00 | 167 810.00 | 390 564.00 | 558 375.00 |
VI Groupe et associés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 239.00 | 23 091.00 | 205 148.00 | 228 239.00 |
VW T.V.A. | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 535.00 | 391 971.00 | 390 564.00 | 782 535.00 |