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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 631.00 | 66 079.00 | 11 552.00 | 77 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 807.00 | 85 806.00 | 33 002.00 | 118 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 976.00 | 153 275.00 | 1 019 702.00 | 1 172 976.00 |
BT Marchandises | 124 786.00 | | 124 786.00 | 124 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
CF Disponibilités | 77 987.00 | | 77 987.00 | 77 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 108.00 | | 215 108.00 | 215 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 084.00 | 153 275.00 | 1 234 810.00 | 1 388 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 265 943.00 | | | 265 943.00 |
DH Report à nouveau | | 153 774.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 593.00 | 112 169.00 | | 156 593.00 |
DL TOTAL (I) | 477 536.00 | 320 943.00 | | 477 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 579.00 | 494 595.00 | | 363 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 312.00 | 223 220.00 | | 198 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 212.00 | 103 702.00 | | 82 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 171.00 | 136 675.00 | | 113 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 274.00 | 958 193.00 | | 757 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 810.00 | 1 279 137.00 | | 1 234 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 474.00 | 594 928.00 | | 527 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 590.00 | | 7 386.00 | 1 165 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 971 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 971 390.00 | | | 971 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 052.00 | | 6 386.00 | 190 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 148.00 | | 1 000.00 | 4 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 275.00 | | | 153 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 885.00 | | | 151 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 315.00 | | 26 315.00 | 26 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 315.00 | | 26 315.00 | 26 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 315.00 | | 26 315.00 | 26 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 212.00 | 82 212.00 | | 82 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 878.00 | 65 878.00 | | 65 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 106.00 | 32 106.00 | | 32 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | | | 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 265.00 | 133 465.00 | 229 800.00 | 363 265.00 |
VI Groupe et associés | 198 312.00 | 198 312.00 | | 198 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 127.00 | | | 131 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
VP Divers | 511.00 | | | 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 483.00 | 12 335.00 | 5 148.00 | 17 483.00 |
VW T.V.A. | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 274.00 | 527 474.00 | 229 800.00 | 757 274.00 |