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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 074.00 | 51 278.00 | 24 796.00 | 76 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 978.00 | 67 018.00 | 46 961.00 | 113 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 590.00 | 119 686.00 | 1 045 905.00 | 1 165 590.00 |
BT Marchandises | 85 035.00 | | 85 035.00 | 85 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 700.00 | 26 315.00 | 31 384.00 | 57 700.00 |
BZ Autres créances | 32 328.00 | | 32 328.00 | 32 328.00 |
CF Disponibilités | 83 112.00 | | 83 112.00 | 83 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 547.00 | 26 315.00 | 233 232.00 | 259 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 138.00 | 146 001.00 | 1 279 137.00 | 1 425 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 213.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 774.00 | 61 038.00 | | 153 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 169.00 | 94 523.00 | | 112 169.00 |
DL TOTAL (I) | 320 943.00 | 208 774.00 | | 320 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 595.00 | 623 470.00 | | 494 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 220.00 | 249 060.00 | | 223 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 702.00 | 77 316.00 | | 103 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 675.00 | 117 194.00 | | 136 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 193.00 | 1 067 042.00 | | 958 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 137.00 | 1 275 815.00 | | 1 279 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 928.00 | 572 649.00 | | 594 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 472 962.00 | | 1 472 962.00 | 1 472 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 962.00 | | 1 472 962.00 | 1 472 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 951.00 | 13 049.00 | | 15 951.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 207.00 | 1 203.00 | | 1 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 423.00 | 25 612.00 | | 28 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 925.00 | 1 386 602.00 | | 1 489 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 756.00 | 1 292 079.00 | | 1 377 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 169.00 | 94 523.00 | | 112 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 874.00 | | 1 717.00 | 1 163 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 971 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 971 390.00 | | | 971 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 336.00 | | 1 717.00 | 188 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 661.00 | 34 025.00 | | 85 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172.00 | 218.00 | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 489.00 | 33 807.00 | | 84 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 315.00 | | | 26 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 315.00 | | | 26 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 315.00 | | | 26 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 702.00 | 103 702.00 | | 103 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 246.00 | 77 246.00 | | 77 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 361.00 | 36 361.00 | | 36 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 700.00 | | | 57 700.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | | | 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 392.00 | 131 127.00 | 363 265.00 | 494 392.00 |
VI Groupe et associés | 223 220.00 | 223 220.00 | | 223 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 831.00 | | | 128 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 684.00 | 90 536.00 | 4 148.00 | 94 684.00 |
VW T.V.A. | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 193.00 | 594 928.00 | 363 265.00 | 958 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 077.00 | 6 848.00 | | 7 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 232.00 | 8 800.00 | | 11 232.00 |
ST Autres comptes | 121 231.00 | 102 812.00 | | 121 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 278.00 | 47 355.00 | | 53 278.00 |
YT Sous‐traitance | 5 498.00 | 4 617.00 | | 5 498.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 941.00 | 8 516.00 | | 2 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 058.00 | 1 715.00 | | 2 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 135.00 | 8 563.00 | | 9 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 269.00 | 170 313.00 | | 183 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 286.00 | 58 106.00 | | 11 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 180.00 | 172 100.00 | | 194 180.00 |