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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 826 976.00 | | 826 976.00 | 826 976.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 274 335.00 | | 274 335.00 | 274 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 335.00 | | 274 335.00 | 274 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 311.00 | | 1 101 311.00 | 1 101 311.00 |
CU Autres participations | 826 976.00 | | 826 976.00 | 826 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 140.00 | 822 140.00 | | 822 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
DH Report à nouveau | 211 365.00 | | | 211 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 013.00 | 222 490.00 | | 53 013.00 |
DK Provisions réglementées | 750.00 | 383.00 | | 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 392.00 | 1 045 012.00 | | 1 098 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 738.00 | 1 740.00 | | 2 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166.00 | 667.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 918.00 | 2 407.00 | | 2 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 311.00 | 1 047 419.00 | | 1 101 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 918.00 | 2 407.00 | | 2 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 367.00 | 383.00 | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 383.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | -383.00 | | -367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166.00 | 667.00 | | 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 898.00 | 231 723.00 | | 59 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 886.00 | 9 234.00 | | 6 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 013.00 | 222 490.00 | | 53 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 976.00 | | | 823 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 976.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823 976.00 | | | 823 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 383.00 | 367.00 | | 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383.00 | 367.00 | | 383.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |