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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 173.00 | | 926 173.00 | 926 173.00 |
CF Disponibilités | 325 368.00 | | 325 368.00 | 325 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 368.00 | | 325 368.00 | 325 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 541.00 | | 1 251 541.00 | 1 251 541.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 825 976.00 | | 825 976.00 | 825 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 140.00 | 822 140.00 | | 822 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 842.00 | 16 320.00 | | 18 842.00 |
DH Report à nouveau | 358 005.00 | 310 080.00 | | 358 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 269.00 | 50 447.00 | | 42 269.00 |
DK Provisions réglementées | 1 836.00 | 1 484.00 | | 1 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 092.00 | 1 200 471.00 | | 1 243 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 449.00 | 5 762.00 | | 8 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 449.00 | 5 762.00 | | 8 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 541.00 | 1 206 233.00 | | 1 251 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 449.00 | 5 762.00 | | 8 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 352.00 | 367.00 | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | 367.00 | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | -367.00 | | -352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 092.00 | 61 064.00 | | 61 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 823.00 | 10 617.00 | | 18 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 269.00 | 50 447.00 | | 42 269.00 |