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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 173.00 | | 871 173.00 | 871 173.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 279 825.00 | | 279 825.00 | 279 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 825.00 | | 280 825.00 | 280 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 998.00 | | 1 151 998.00 | 1 151 998.00 |
CU Autres participations | 825 976.00 | | 825 976.00 | 825 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 140.00 | 822 140.00 | | 822 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 775.00 | 11 124.00 | | 13 775.00 |
DH Report à nouveau | 261 727.00 | 211 365.00 | | 261 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 897.00 | 53 013.00 | | 50 897.00 |
DK Provisions réglementées | 1 117.00 | 750.00 | | 1 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 657.00 | 1 098 392.00 | | 1 149 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 15.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 329.00 | 2 738.00 | | 2 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 341.00 | 2 918.00 | | 2 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 998.00 | 1 101 311.00 | | 1 151 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 341.00 | 2 918.00 | | 2 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 367.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -367.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 166.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 685.00 | 59 898.00 | | 57 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 787.00 | 6 886.00 | | 6 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 897.00 | 53 013.00 | | 50 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 976.00 | | 45 197.00 | 826 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 871 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 871 173.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826 976.00 | | 45 197.00 | 826 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197.00 | | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 197.00 | 1 000.00 | 45 197.00 | 46 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |