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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 4 549.00 | -4 549.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 173.00 | 4 549.00 | 921 624.00 | 926 173.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 284 610.00 | | 284 610.00 | 284 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 610.00 | | 284 610.00 | 284 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 783.00 | 4 549.00 | 1 206 233.00 | 1 210 783.00 |
CU Autres participations | 825 976.00 | | 825 976.00 | 825 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 140.00 | 822 140.00 | | 822 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 320.00 | 13 775.00 | | 16 320.00 |
DH Report à nouveau | 310 080.00 | 261 727.00 | | 310 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 447.00 | 50 897.00 | | 50 447.00 |
DK Provisions réglementées | 1 484.00 | 1 117.00 | | 1 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 471.00 | 1 149 657.00 | | 1 200 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 762.00 | 2 329.00 | | 5 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 762.00 | 2 341.00 | | 5 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 233.00 | 1 151 998.00 | | 1 206 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 762.00 | 2 341.00 | | 5 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 367.00 | | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 1 000.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | | | -367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 064.00 | 57 685.00 | | 61 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 617.00 | 6 787.00 | | 10 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 447.00 | 50 897.00 | | 50 447.00 |