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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 335.00 | 48 386.00 | 35 949.00 | 84 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 168.00 | 45 992.00 | 101 176.00 | 147 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 831.00 | 94 378.00 | 354 453.00 | 448 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
BZ Autres créances | 20 775.00 | | 20 775.00 | 20 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 056.00 | | 200 056.00 | 200 056.00 |
CF Disponibilités | 82 568.00 | | 82 568.00 | 82 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 461.00 | | 319 461.00 | 319 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 292.00 | 94 378.00 | 673 914.00 | 768 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 88 923.00 | | | 88 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 324.00 | 89 223.00 | | 104 324.00 |
DL TOTAL (I) | 196 547.00 | 92 223.00 | | 196 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 856.00 | 276 765.00 | | 229 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 807.00 | 145 307.00 | | 147 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 641.00 | 35 801.00 | | 40 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 998.00 | 74 170.00 | | 52 998.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 006.00 | 8 006.00 | | 6 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 367.00 | 540 106.00 | | 477 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 914.00 | 632 329.00 | | 673 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 246.00 | 310 949.00 | | 296 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 875.00 | | 1 057 875.00 | 1 057 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 875.00 | | 1 057 875.00 | 1 057 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 929.00 | |
GE Autres charges | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 883.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 40 883.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -33 383.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 264.00 | 12 782.00 | | 14 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 965.00 | 1 079 460.00 | | 1 076 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 641.00 | 990 237.00 | | 972 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 324.00 | 89 223.00 | | 104 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 115.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 806.00 | | 16 025.00 | 432 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 478.00 | | 16 025.00 | 215 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 171.00 | 45 207.00 | | 49 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 171.00 | 45 207.00 | | 49 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 641.00 | 40 641.00 | | 40 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
VB T. V. A. | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 157.00 | 48 036.00 | 181 121.00 | 229 157.00 |
VI Groupe et associés | 147 807.00 | 147 807.00 | | 147 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 884.00 | | | 46 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
VP Divers | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 614.00 | 23 286.00 | 5 328.00 | 28 614.00 |
VW T.V.A. | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 367.00 | 296 246.00 | 181 121.00 | 477 367.00 |