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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 995.00 | 79 260.00 | 3 735.00 | 82 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 193.00 | 120 397.00 | 37 795.00 | 158 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 611.00 | 199 657.00 | 309 954.00 | 509 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 451.00 | | 20 451.00 | 20 451.00 |
BZ Autres créances | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 27 955.00 | | 27 955.00 | 27 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 946.00 | | 368 946.00 | 368 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 557.00 | 199 657.00 | 678 900.00 | 878 557.00 |
CU Autres participations | 50 986.00 | | 50 986.00 | 50 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 419 302.00 | 309 309.00 | | 419 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 573.00 | 109 993.00 | | 99 573.00 |
DL TOTAL (I) | 522 175.00 | 422 602.00 | | 522 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 861.00 | 132 514.00 | | 81 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 146 386.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 201.00 | 39 310.00 | | 20 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 600.00 | 48 545.00 | | 54 600.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | 2 006.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 726.00 | 368 819.00 | | 156 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 900.00 | 791 421.00 | | 678 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 216.00 | 287 391.00 | | 113 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 575.00 | | 9 405.00 | 505 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 370.00 | 509 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 370.00 | 241 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 903.00 | | 8 654.00 | 237 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 672.00 | | 751.00 | 55 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 048.00 | 30 979.00 | 5 370.00 | 174 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 048.00 | 30 979.00 | 5 370.00 | 174 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 295.00 | 30 295.00 | | 30 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
VB T. V. A. | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VC Groupe et associés | 20 974.00 | 20 974.00 | | 20 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 428.00 | 37 919.00 | 43 510.00 | 81 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 464.00 | | | 50 464.00 |
VP Divers | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 978.00 | 40 541.00 | 5 437.00 | 45 978.00 |
VW T.V.A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 726.00 | 113 216.00 | 43 510.00 | 156 726.00 |