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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 335.00 | 61 088.00 | 23 247.00 | 84 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 818.00 | 73 643.00 | 76 175.00 | 149 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 605.00 | 134 731.00 | 366 874.00 | 501 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
BZ Autres créances | 21 358.00 | | 21 358.00 | 21 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 035.00 | | 271 035.00 | 271 035.00 |
CF Disponibilités | 64 177.00 | | 64 177.00 | 64 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 285.00 | | 374 285.00 | 374 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 889.00 | 134 731.00 | 741 159.00 | 875 889.00 |
CU Autres participations | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 193 247.00 | 88 923.00 | | 193 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 062.00 | 104 324.00 | | 116 062.00 |
DL TOTAL (I) | 312 609.00 | 196 547.00 | | 312 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 754.00 | 229 856.00 | | 181 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 147.00 | 147 807.00 | | 147 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 776.00 | 40 641.00 | | 44 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 807.00 | 52 998.00 | | 50 807.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 006.00 | 6 006.00 | | 4 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 549.00 | 477 367.00 | | 428 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 159.00 | 673 914.00 | | 741 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 657.00 | 296 246.00 | | 296 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | 403.00 | | 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 831.00 | | 52 774.00 | 448 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 503.00 | | 2 650.00 | 231 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 328.00 | | 50 124.00 | 5 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 378.00 | 40 353.00 | | 94 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 378.00 | 40 353.00 | | 94 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 776.00 | 44 776.00 | | 44 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 466.00 | 26 466.00 | | 26 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
VB T. V. A. | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 121.00 | 49 229.00 | 131 892.00 | 181 121.00 |
VI Groupe et associés | 147 147.00 | 147 147.00 | | 147 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 036.00 | | | 48 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
VP Divers | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 309.00 | 23 872.00 | 5 437.00 | 29 309.00 |
VW T.V.A. | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 549.00 | 296 657.00 | 131 892.00 | 428 549.00 |