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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 465.00 | 73 817.00 | 12 648.00 | 86 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 438.00 | 100 231.00 | 51 207.00 | 151 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 575.00 | 174 048.00 | 331 527.00 | 505 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
BZ Autres créances | 21 441.00 | | 21 441.00 | 21 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 103 211.00 | | 103 211.00 | 103 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 894.00 | | 459 894.00 | 459 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 469.00 | 174 048.00 | 791 421.00 | 965 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
CU Autres participations | 50 235.00 | | 50 235.00 | 50 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 309 309.00 | 193 247.00 | | 309 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 993.00 | 116 062.00 | | 109 993.00 |
DL TOTAL (I) | 422 602.00 | 312 609.00 | | 422 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 514.00 | 181 754.00 | | 132 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 386.00 | 147 147.00 | | 146 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 310.00 | 44 776.00 | | 39 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 545.00 | 50 807.00 | | 48 545.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 006.00 | 4 006.00 | | 2 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 819.00 | 428 549.00 | | 368 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 421.00 | 741 158.00 | | 791 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 386.00 | | | 146 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 605.00 | | 3 970.00 | 501 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 153.00 | | 3 750.00 | 234 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 452.00 | | 220.00 | 55 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 731.00 | 39 317.00 | | 134 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 731.00 | 39 317.00 | | 134 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 310.00 | 39 310.00 | | 39 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VB T. V. A. | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 892.00 | 50 464.00 | 81 428.00 | 131 892.00 |
VI Groupe et associés | 146 386.00 | 146 386.00 | | 146 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 229.00 | | | 49 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
VW T.V.A. | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 819.00 | 287 391.00 | 81 428.00 | 368 819.00 |