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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 558.00 | 242.00 | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 709.00 | 5 839.00 | 4 870.00 | 10 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 781.00 | 12 618.00 | 49 163.00 | 61 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 251.00 | 19 015.00 | 56 236.00 | 75 251.00 |
BN En cours de production de biens | 371 511.00 | | 371 511.00 | 371 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 604.00 | | 36 604.00 | 36 604.00 |
BZ Autres créances | 128 148.00 | | 128 148.00 | 128 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 300.00 | | 59 300.00 | 59 300.00 |
CF Disponibilités | 336 215.00 | | 336 215.00 | 336 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 910.00 | | 937 910.00 | 937 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 161.00 | 19 015.00 | 994 147.00 | 1 013 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 255.00 | | | -75 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 385.00 | -75 255.00 | | 34 385.00 |
DL TOTAL (I) | 9 131.00 | -25 255.00 | | 9 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 545.00 | 47 478.00 | | 40 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 882.00 | 91 834.00 | | 98 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 398.00 | 80 789.00 | | 177 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 387.00 | 6 777.00 | | 42 387.00 |
EA Autres dettes | 625 804.00 | 260 084.00 | | 625 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 016.00 | 486 962.00 | | 985 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 147.00 | 461 707.00 | | 994 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 898.00 | 355 117.00 | | 852 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 594.00 | | 657.00 | 74 594.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 124.00 | | 657.00 | 61 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 731.00 | 11 284.00 | | 7 731.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 291.00 | 267.00 | | 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 269.00 | 3 570.00 | | 2 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 171.00 | 7 447.00 | | 5 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 398.00 | 177 398.00 | | 177 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625 804.00 | 625 804.00 | | 625 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
UX Autres créances clients | 36 604.00 | | | 36 604.00 |
VB T. V. A. | 121 398.00 | | | 121 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 545.00 | 7 309.00 | 30 659.00 | 40 545.00 |
VI Groupe et associés | 48 882.00 | | 48 882.00 | 48 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 781.00 | 170 885.00 | 1 896.00 | 172 781.00 |
VW T.V.A. | 42 216.00 | 42 216.00 | | 42 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 016.00 | 852 898.00 | 129 541.00 | 985 016.00 |