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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 167.00 | 1 730.00 | 437.00 | 2 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 513.00 | 63 804.00 | 46 709.00 | 110 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 217.00 | 77 043.00 | 49 174.00 | 126 217.00 |
BN En cours de production de biens | 1 404 417.00 | | 1 404 417.00 | 1 404 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 438.00 | | 36 438.00 | 36 438.00 |
BZ Autres créances | 317 868.00 | | 317 868.00 | 317 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CF Disponibilités | 685 331.00 | | 685 331.00 | 685 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 822.00 | | 109 822.00 | 109 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 560 477.00 | | 2 560 477.00 | 2 560 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 694.00 | 77 043.00 | 2 609 651.00 | 2 686 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 146 431.00 | 94 989.00 | | 146 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 779.00 | 73 442.00 | | 100 779.00 |
DL TOTAL (I) | 302 210.00 | 223 431.00 | | 302 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 637.00 | 39 106.00 | | 18 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 803.00 | 17 631.00 | | 16 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 423.00 | 230 069.00 | | 269 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 919.00 | 118 251.00 | | 161 919.00 |
EA Autres dettes | 1 840 659.00 | 1 389 956.00 | | 1 840 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 307 441.00 | 1 795 014.00 | | 2 307 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 651.00 | 2 018 445.00 | | 2 609 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 299 162.00 | 1 777 012.00 | | 2 299 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 302.00 | | 7 915.00 | 118 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 767.00 | | 7 913.00 | 104 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 026.00 | | 2.00 | 2 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 095.00 | 14 948.00 | | 62 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 586.00 | 14 948.00 | | 50 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 423.00 | 269 423.00 | | 269 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 919.00 | 161 919.00 | | 161 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 840 659.00 | 1 840 659.00 | | 1 840 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
UX Autres créances clients | 36 438.00 | 36 438.00 | | 36 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 637.00 | 10 358.00 | 8 278.00 | 18 637.00 |
VI Groupe et associés | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 868.00 | 317 868.00 | | 317 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 822.00 | 109 822.00 | | 109 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 026.00 | 464 129.00 | 1 898.00 | 466 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 441.00 | 2 299 162.00 | 8 278.00 | 2 307 441.00 |