| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 709.00 | 9 409.00 | 1 301.00 | 10 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 167.00 | 430.00 | 1 737.00 | 2 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 813.00 | 21 181.00 | 79 632.00 | 100 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 515.00 | 31 819.00 | 84 696.00 | 116 515.00 |
BN En cours de production de biens | 716 442.00 | | 716 442.00 | 716 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
BZ Autres créances | 114 860.00 | | 114 860.00 | 114 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CF Disponibilités | 437 197.00 | | 437 197.00 | 437 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 114.00 | | 1 286 114.00 | 1 286 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 629.00 | 31 819.00 | 1 370 810.00 | 1 402 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 869.00 | -75 255.00 | | -40 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 167.00 | 34 385.00 | | 59 167.00 |
DL TOTAL (I) | 68 297.00 | 9 131.00 | | 68 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 216.00 | 40 545.00 | | 62 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 420.00 | 98 882.00 | | 13 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 880.00 | 177 398.00 | | 256 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 160.00 | 42 387.00 | | 81 160.00 |
EA Autres dettes | 888 837.00 | 625 804.00 | | 888 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 512.00 | 985 016.00 | | 1 302 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 810.00 | 994 147.00 | | 1 370 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 310.00 | 852 898.00 | | 1 263 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 300.00 | 533.00 | | 4 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 251.00 | | 41 264.00 | 75 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 781.00 | | 41 199.00 | 61 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 961.00 | | 65.00 | 1 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 015.00 | 12 805.00 | | 19 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 558.00 | 242.00 | | 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 839.00 | 3 570.00 | | 5 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 618.00 | 8 993.00 | | 12 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
UX Autres créances clients | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
VB T. V. A. | 109 723.00 | | | 109 723.00 |
VP Divers | 457.00 | | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 471.00 | 128 575.00 | 1 896.00 | 130 471.00 |