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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 167.00 | 1 296.00 | 870.00 | 2 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 600.00 | 49 289.00 | 53 311.00 | 102 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 302.00 | 62 095.00 | 56 207.00 | 118 302.00 |
BN En cours de production de biens | 1 227 816.00 | | 1 227 816.00 | 1 227 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
BZ Autres créances | 258 230.00 | | 258 230.00 | 258 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CF Disponibilités | 377 590.00 | | 377 590.00 | 377 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 951.00 | | 78 951.00 | 78 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 237.00 | | 1 962 237.00 | 1 962 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 540.00 | 62 095.00 | 2 018 445.00 | 2 080 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 94 989.00 | 18 297.00 | | 94 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 442.00 | 81 692.00 | | 73 442.00 |
DL TOTAL (I) | 223 431.00 | 149 989.00 | | 223 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 106.00 | 51 677.00 | | 39 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 631.00 | 13 647.00 | | 17 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 069.00 | 251 721.00 | | 230 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 251.00 | 125 794.00 | | 118 251.00 |
EA Autres dettes | 1 389 956.00 | 963 269.00 | | 1 389 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 014.00 | 1 406 109.00 | | 1 795 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 445.00 | 1 556 098.00 | | 2 018 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 777 012.00 | | | 1 777 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 515.00 | | 1 787.00 | 116 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 980.00 | | 1 787.00 | 102 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 689.00 | 14 406.00 | | 47 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 180.00 | 14 406.00 | | 36 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 069.00 | 230 069.00 | | 230 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407 587.00 | 1 407 587.00 | | 1 407 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
UX Autres créances clients | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 106.00 | 21 104.00 | 18 002.00 | 39 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 251.00 | 118 251.00 | | 118 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 230.00 | 258 230.00 | | 258 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 951.00 | 78 951.00 | | 78 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 234.00 | 351 338.00 | 1 896.00 | 353 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 014.00 | 1 777 012.00 | 18 002.00 | 1 795 014.00 |