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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 120.00 | 1 167.00 | 4 952.00 | 6 120.00 |
AP Constructions | 3 588.00 | 215.00 | 3 372.00 | 3 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 432.00 | 2 312.00 | 18 120.00 | 20 432.00 |
BF Prêts | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 040.00 | 3 695.00 | 43 345.00 | 47 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 410.00 | | 514 410.00 | 514 410.00 |
BZ Autres créances | 744 346.00 | | 744 346.00 | 744 346.00 |
CF Disponibilités | 63 861.00 | | 63 861.00 | 63 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 175.00 | | 1 341 175.00 | 1 341 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 215.00 | 3 695.00 | 1 384 520.00 | 1 388 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 221.00 | | | 133 221.00 |
DL TOTAL (I) | 163 221.00 | | | 163 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 987.00 | | | 98 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097 561.00 | | | 1 097 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 299.00 | | | 1 221 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 520.00 | | | 1 384 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 153.00 | | | 1 221 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 257 200.00 | | 5 257 200.00 | 5 257 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 257 200.00 | | 5 257 200.00 | 5 257 200.00 |
FQ Autres produits | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 257 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 649 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 695.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 102 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 257 935.00 | | | 5 257 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 124 714.00 | | | 5 124 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 221.00 | | | 133 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 47 040.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 899.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 695.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 988.00 | 98 988.00 | | 98 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 707.00 | 59 707.00 | | 59 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 282.00 | 268 282.00 | | 268 282.00 |
UP Prêts | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
UX Autres créances clients | 514 410.00 | | | 514 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 731.00 | | | 731.00 |
VB T. V. A. | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
VC Groupe et associés | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 821.00 | 6 600.00 | 11 221.00 | 17 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VP Divers | 127 669.00 | | | 127 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 390.00 | 116 390.00 | | 116 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567 312.00 | | | 567 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 026.00 | 1 290 026.00 | | 1 290 026.00 |
VW T.V.A. | 653 183.00 | 653 183.00 | | 653 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 299.00 | 1 210 078.00 | 11 221.00 | 1 221 299.00 |