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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 120.00 | 2 392.00 | 3 728.00 | 6 120.00 |
AP Constructions | 5 968.00 | 692.00 | 5 277.00 | 5 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 437.00 | 6 264.00 | 16 172.00 | 22 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 419.00 | 9 348.00 | 37 071.00 | 46 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 691.00 | 109 875.00 | 439 816.00 | 549 691.00 |
BZ Autres créances | 1 791 680.00 | | 1 791 680.00 | 1 791 680.00 |
CF Disponibilités | 198 372.00 | | 198 372.00 | 198 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 684.00 | 109 875.00 | 2 457 809.00 | 2 567 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 102.00 | 119 223.00 | 2 494 879.00 | 2 614 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 221.00 | | | 115 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 040.00 | | | 131 040.00 |
DL TOTAL (I) | 279 261.00 | | | 279 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 441.00 | | | 186 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 423.00 | | | 400 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 628 671.00 | | | 1 628 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 215 618.00 | | | 2 215 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 879.00 | | | 2 494 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 211 097.00 | | | 2 211 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 668.00 | | | 158 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 937 128.00 | | 12 937 128.00 | 12 937 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 937 128.00 | | 12 937 128.00 | 12 937 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 276 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 937 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 915 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 811 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 875.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 075 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 337 898.00 | | | 337 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297.00 | | | 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 029.00 | | | -10 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 276 703.00 | | | 13 276 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 145 663.00 | | | 13 145 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 040.00 | | | 131 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 041.00 | | 1 781.00 | 47 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 403.00 | 46 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 403.00 | 28 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 021.00 | | 6 787.00 | 24 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 900.00 | | -5 006.00 | 16 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 695.00 | 5 595.00 | -57.00 | 3 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 168.00 | 1 224.00 | | 1 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 528.00 | 4 371.00 | -57.00 | 2 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 109 875.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 109 875.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 109 875.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 423.00 | 400 423.00 | | 400 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 536.00 | 113 536.00 | | 113 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 266.00 | 252 266.00 | | 252 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
UX Autres créances clients | 549 691.00 | | | 549 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 058.00 | | | 56 058.00 |
VB T. V. A. | 65 346.00 | | | 65 346.00 |
VC Groupe et associés | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 220.00 | 175 220.00 | | 175 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 221.00 | 6 699.00 | 4 522.00 | 11 221.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VP Divers | 563 772.00 | | | 563 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 735.00 | 316 735.00 | | 316 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078 206.00 | | | 1 078 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 367 305.00 | 2 367 305.00 | | 2 367 305.00 |
VW T.V.A. | 946 135.00 | 946 135.00 | | 946 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 618.00 | 2 211 097.00 | 4 522.00 | 2 215 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 174 247.00 | | | 174 247.00 |
ST Autres comptes | 3 508 217.00 | | | 3 508 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 464.00 | | | 33 464.00 |
YT Sous‐traitance | 312 042.00 | | | 312 042.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 816.00 | | | 83 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 130 156.00 | | | 130 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 304 403.00 | | | 304 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 238 617.00 | | | 2 238 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 489.00 | | | 182 489.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 937 540.00 | | | 3 937 540.00 |