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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 120.00 | 3 615.00 | 2 504.00 | 6 120.00 |
AP Constructions | 7 264.00 | 1 609.00 | 5 655.00 | 7 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 436.00 | 10 074.00 | 12 361.00 | 22 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 563.00 | | 62 563.00 | 62 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 385.00 | 15 299.00 | 83 085.00 | 98 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 854.00 | 117 904.00 | 560 949.00 | 678 854.00 |
BZ Autres créances | 2 827 629.00 | | 2 827 629.00 | 2 827 629.00 |
CF Disponibilités | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 537 472.00 | 117 904.00 | 3 419 568.00 | 3 537 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 857.00 | 133 203.00 | 3 502 654.00 | 3 635 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 246 260.00 | | | 246 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 095.00 | | | 93 095.00 |
DL TOTAL (I) | 372 356.00 | | | 372 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 356.00 | | | 632 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 861.00 | | | 151 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 239.00 | | | 293 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 052 840.00 | | | 2 052 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 130 297.00 | | | 3 130 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 654.00 | | | 3 502 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 086 808.00 | | | 3 086 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606 919.00 | | | 606 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 440 556.00 | | 14 440 556.00 | 14 440 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 440 556.00 | | 14 440 556.00 | 14 440 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 713 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 371 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 631 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 127 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 657.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 561 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240 007.00 | | | 240 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 713 313.00 | | | 14 713 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 620 218.00 | | | 14 620 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 095.00 | | | 93 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 418.00 | | 51 966.00 | 46 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 404.00 | | 1 296.00 | 28 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 893.00 | | 50 670.00 | 11 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 347.00 | 5 951.00 | | 9 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 391.00 | 1 224.00 | | 2 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 956.00 | 4 727.00 | | 6 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 875.00 | 28 657.00 | 20 628.00 | 109 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 875.00 | 28 657.00 | 20 628.00 | 109 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 875.00 | 28 657.00 | 20 628.00 | 109 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 657.00 | 20 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 239.00 | 293 239.00 | | 293 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 091.00 | 147 091.00 | | 147 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 109.00 | 371 109.00 | | 371 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 563.00 | 62 563.00 | | 62 563.00 |
UX Autres créances clients | 678 854.00 | 678 854.00 | | 678 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 36 622.00 | 36 622.00 | | 36 622.00 |
VC Groupe et associés | 216 110.00 | 216 110.00 | | 216 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627 835.00 | 627 835.00 | | 627 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VI Groupe et associés | 151 861.00 | 151 861.00 | | 151 861.00 |
VP Divers | 601 679.00 | 601 679.00 | | 601 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353 299.00 | 353 299.00 | | 353 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 969 033.00 | 1 969 033.00 | | 1 969 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 578 831.00 | 3 578 831.00 | | 3 578 831.00 |
VW T.V.A. | 1 181 339.00 | 1 181 339.00 | | 1 181 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 130 297.00 | 3 130 297.00 | | 3 130 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 251 128.00 | | | 251 128.00 |
ST Autres comptes | 3 986 149.00 | | | 3 986 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 589.00 | | | 35 589.00 |
YT Sous‐traitance | 349 699.00 | | | 349 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 149 155.00 | | | 149 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 400 283.00 | | | 400 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 665 219.00 | | | 2 665 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 070.00 | | | 271 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 371 438.00 | | | 4 371 438.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 238.00 | | | 238.00 |