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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 120.00 | 4 839.00 | 1 280.00 | 6 120.00 |
AP Constructions | 9 837.00 | 2 590.00 | 7 246.00 | 9 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 677.00 | 13 941.00 | 14 735.00 | 28 677.00 |
BF Prêts | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 027.00 | | 66 027.00 | 66 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 627.00 | 21 371.00 | 98 256.00 | 119 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 837.00 | | 22 837.00 | 22 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 904 892.00 | 226 233.00 | 1 678 659.00 | 1 904 892.00 |
BZ Autres créances | 2 247 906.00 | | 2 247 906.00 | 2 247 906.00 |
CF Disponibilités | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 203 454.00 | 226 233.00 | 3 977 221.00 | 4 203 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 323 082.00 | 247 604.00 | 4 075 477.00 | 4 323 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 260 156.00 | | | 260 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 914.00 | | | 391 914.00 |
DL TOTAL (I) | 764 270.00 | | | 764 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 060.00 | | | 389 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 566.00 | | | 454 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 465 281.00 | | | 2 465 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 311 207.00 | | | 3 311 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 075 477.00 | | | 4 075 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 311 207.00 | | | 3 311 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381 729.00 | | | 381 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 998 619.00 | | 17 998 619.00 | 17 998 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 998 619.00 | | 17 998 619.00 | 17 998 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 491 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 580 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 510 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 438 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 986.00 | |
GE Autres charges | | | 57 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 074 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 459 146.00 | | | 459 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 491 962.00 | | | 18 491 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 100 048.00 | | | 18 100 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 914.00 | | | 391 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 385.00 | | 21 242.00 | 98 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 701.00 | | 8 812.00 | 29 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 563.00 | | 12 429.00 | 62 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 299.00 | 6 072.00 | | 15 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 615.00 | 1 224.00 | | 3 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 683.00 | 4 848.00 | | 11 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 904.00 | 136 986.00 | 28 657.00 | 117 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 904.00 | 136 986.00 | 28 657.00 | 117 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 904.00 | 136 986.00 | 28 657.00 | 117 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 986.00 | 28 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 566.00 | 454 566.00 | | 454 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 332.00 | 136 332.00 | | 136 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 559.00 | 277 559.00 | | 277 559.00 |
UP Prêts | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 027.00 | 66 027.00 | | 66 027.00 |
UX Autres créances clients | 1 904 892.00 | 1 904 892.00 | | 1 904 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
VB T. V. A. | 47 336.00 | 47 336.00 | | 47 336.00 |
VC Groupe et associés | 314 804.00 | 314 804.00 | | 314 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 060.00 | 389 060.00 | | 389 060.00 |
VI Groupe et associés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428 417.00 | 428 417.00 | | 428 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 863 193.00 | 1 863 193.00 | | 1 863 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 238 611.00 | 4 238 611.00 | | 4 238 611.00 |
VW T.V.A. | 1 622 972.00 | 1 622 972.00 | | 1 622 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 311 207.00 | 3 311 207.00 | | 3 311 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 165 596.00 | | | 165 596.00 |
ST Autres comptes | 5 113 226.00 | | | 5 113 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 570.00 | | | 37 570.00 |
YT Sous‐traitance | 429 452.00 | | | 429 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 183 669.00 | | | 183 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 349 265.00 | | | 349 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 376 771.00 | | | 3 376 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 666.00 | | | 308 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 580 249.00 | | | 5 580 249.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 295.00 | | | 295.00 |