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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 423 790.00 | | 2 423 790.00 | 2 423 790.00 |
BZ Autres créances | 21 972.00 | | 21 972.00 | 21 972.00 |
CF Disponibilités | 166 067.00 | | 166 067.00 | 166 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 039.00 | | 188 039.00 | 188 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 829.00 | | 2 611 829.00 | 2 611 829.00 |
CU Autres participations | 2 423 770.00 | | 2 423 770.00 | 2 423 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 020.00 | | | 1 600 020.00 |
DH Report à nouveau | -11 512.00 | | | -11 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 121.00 | | | 367 121.00 |
DK Provisions réglementées | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 383.00 | | | 1 960 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 314.00 | | | 304 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 049.00 | | | 56 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
EA Autres dettes | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 445.00 | | | 651 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 829.00 | | | 2 611 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 227.00 | | | 152 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 753.00 | | | -4 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 611.00 | | | -4 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 145.00 | | | 380 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 121.00 | | | 367 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 423 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 423 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 754.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 754.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 050.00 | 86 050.00 | 120 000.00 | 326 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 315.00 | 45 096.00 | 169 969.00 | 304 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 445.00 | 152 227.00 | 289 969.00 | 651 445.00 |