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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | 45 000.00 | -44 980.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 525 234.00 | 101 444.00 | 2 423 790.00 | 2 525 234.00 |
BZ Autres créances | 84 275.00 | | 84 275.00 | 84 275.00 |
CF Disponibilités | 273 599.00 | | 273 599.00 | 273 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 875.00 | | 357 875.00 | 357 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 109.00 | 101 444.00 | 2 781 665.00 | 2 883 109.00 |
CU Autres participations | 2 480 214.00 | 56 444.00 | 2 423 770.00 | 2 480 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 020.00 | | | 1 600 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 056.00 | | | 50 056.00 |
DG Autres réserves | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 862 019.00 | | | 862 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 357.00 | | | 123 357.00 |
DK Provisions réglementées | 23 769.00 | | | 23 769.00 |
DL TOTAL (I) | 2 683 222.00 | | | 2 683 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 411.00 | | | 90 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
EA Autres dettes | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 442.00 | | | 98 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 665.00 | | | 2 781 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 452.00 | | | 53 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 399.00 | | | -17 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 363.00 | | | 230 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 005.00 | | | 107 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 357.00 | | | 123 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 495 234.00 | | 30 000.00 | 2 495 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 525 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 525 234.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 495 234.00 | | 30 000.00 | 2 495 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 411.00 | 45 421.00 | 44 990.00 | 90 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 541.00 | | | 43 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 276.00 | 84 276.00 | | 84 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 276.00 | 84 276.00 | 45 000.00 | 129 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 442.00 | 53 453.00 | 44 990.00 | 98 442.00 |