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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 480 234.00 | | 2 480 234.00 | 2 480 234.00 |
BZ Autres créances | 105 297.00 | | 105 297.00 | 105 297.00 |
CF Disponibilités | 208 014.00 | | 208 014.00 | 208 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 311.00 | | 313 311.00 | 313 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 545.00 | | 2 793 545.00 | 2 793 545.00 |
CU Autres participations | 2 480 214.00 | | 2 480 214.00 | 2 480 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 020.00 | | | 1 600 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
DH Report à nouveau | 556 671.00 | | | 556 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 699.00 | | | 160 699.00 |
DK Provisions réglementées | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
DL TOTAL (I) | 2 360 952.00 | | | 2 360 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 598.00 | | | 220 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 049.00 | | | 56 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
EA Autres dettes | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 592.00 | | | 432 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 545.00 | | | 2 793 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 967.00 | | | 256 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 754.00 | | | -4 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 956.00 | | | -2 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 699.00 | | | 160 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 480 234.00 | | | 2 480 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 480 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 480 234.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480 234.00 | | | 2 480 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 508.00 | 4 754.00 | | 9 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 508.00 | 4 754.00 | | 9 508.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 050.00 | 210 050.00 | | 210 050.00 |
UX Autres créances clients | 105 297.00 | 105 297.00 | | 105 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 598.00 | 44 974.00 | 175 624.00 | 220 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 455.00 | | | 41 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 297.00 | 105 297.00 | | 105 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 592.00 | 256 968.00 | 175 624.00 | 432 592.00 |