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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 480 234.00 | | 2 480 234.00 | 2 480 234.00 |
BZ Autres créances | 134 072.00 | | 134 072.00 | 134 072.00 |
CF Disponibilités | 103 711.00 | | 103 711.00 | 103 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 783.00 | | 237 783.00 | 237 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 017.00 | | 2 718 017.00 | 2 718 017.00 |
CU Autres participations | 2 480 214.00 | | 2 480 214.00 | 2 480 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 020.00 | | | 1 600 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
DH Report à nouveau | 337 828.00 | | | 337 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 361.00 | | | 230 361.00 |
DK Provisions réglementées | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
DL TOTAL (I) | 2 195 499.00 | | | 2 195 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 592.00 | | | 262 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 049.00 | | | 56 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
EA Autres dettes | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 517.00 | | | 522 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 017.00 | | | 2 718 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 754.00 | | | 170 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 754.00 | | | -4 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 619.00 | | | -3 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 361.00 | | | 230 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 423 790.00 | | | 2 423 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 480 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 480 234.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 423 790.00 | | | 2 423 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 050.00 | 124 050.00 | 134 000.00 | 258 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 593.00 | 44 830.00 | 172 773.00 | 262 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 782.00 | | | 40 782.00 |
VP Divers | 134 072.00 | | | 134 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 072.00 | 134 072.00 | | 134 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 517.00 | 170 754.00 | 306 773.00 | 522 517.00 |