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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 495.00 | 905.00 | 589.00 | 1 495.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
AP Constructions | 7 220.00 | 1 167.00 | 6 052.00 | 7 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 774.00 | 1 016.00 | 4 757.00 | 5 774.00 |
BF Prêts | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 773.00 | 3 090.00 | 18 682.00 | 21 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
BZ Autres créances | 80 861.00 | | 80 861.00 | 80 861.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 137.00 | | 117 137.00 | 117 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 910.00 | 3 090.00 | 135 820.00 | 138 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 884.00 | | | -99 884.00 |
DL TOTAL (I) | -69 884.00 | | | -69 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786.00 | | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 846.00 | | | 163 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 705.00 | | | 205 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 820.00 | | | 135 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 417.00 | | | 198 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 045.00 | | 546 045.00 | 546 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 045.00 | | 546 045.00 | 546 045.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 061.00 | | | 546 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 945.00 | | | 645 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 884.00 | | | -99 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 773.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 495.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 043.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 090.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 905.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 781.00 | 24 781.00 | | 24 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 876.00 | 72 876.00 | | 72 876.00 |
UP Prêts | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 527.00 | | | 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 576.00 | 4 288.00 | 7 288.00 | 11 576.00 |
VI Groupe et associés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VP Divers | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 160.00 | | | 58 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 957.00 | 106 957.00 | | 106 957.00 |
VW T.V.A. | 54 587.00 | 54 587.00 | | 54 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 705.00 | 198 417.00 | 7 288.00 | 205 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 750.00 | | | 750.00 |
ST Autres comptes | 88 634.00 | | | 88 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 61 656.00 | | | 61 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 209.00 | | | 109 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 602.00 | | | 161 602.00 |