| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 61.00 | -61.00 | |
AP Constructions | 3 383.00 | 67.00 | 3 315.00 | 3 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251.00 | 59.00 | 1 191.00 | 1 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 703.00 | 188.00 | 20 515.00 | 20 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 527.00 | | 37 527.00 | 37 527.00 |
BZ Autres créances | 88 803.00 | | 88 803.00 | 88 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 540.00 | | 133 540.00 | 133 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 243.00 | 188.00 | 154 055.00 | 154 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 681.00 | | | -168 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 294.00 | | | -52 294.00 |
DL TOTAL (I) | -190 976.00 | | | -190 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 262.00 | | | 163 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 529.00 | | | 64 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 471.00 | | | 27 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 768.00 | | | 89 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 032.00 | | | 345 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 055.00 | | | 154 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 095.00 | | | 342 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 031.00 | | | 159 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 521.00 | | 73 521.00 | 73 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 521.00 | | 73 521.00 | 73 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 538.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 316.00 | | | -7 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 153.00 | | | 82 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 447.00 | | | 134 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 294.00 | | | -52 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 896.00 | | -1 193.00 | 21 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 201.00 | | -11 566.00 | 16 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | 10 373.00 | 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 125.00 | 1 538.00 | 8 475.00 | 7 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 985.00 | 1 141.00 | 3 065.00 | 1 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 139.00 | 396.00 | 5 409.00 | 5 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 471.00 | 27 471.00 | | 27 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 613.00 | 32 613.00 | | 32 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
UX Autres créances clients | 37 527.00 | 37 527.00 | | 37 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VC Groupe et associés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 325.00 | 160 325.00 | | 160 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
VI Groupe et associés | 64 529.00 | 64 529.00 | | 64 529.00 |
VP Divers | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 425.00 | 64 425.00 | | 64 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 545.00 | 139 545.00 | | 139 545.00 |
VW T.V.A. | 32 165.00 | 32 165.00 | | 32 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 032.00 | 342 095.00 | 2 937.00 | 345 032.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
ST Autres comptes | 51 064.00 | | | 51 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 142.00 | | | 36 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 856.00 | | | 55 856.00 |