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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 709.00 | 2 530.00 | 3 240.00 |
AP Constructions | 3 383.00 | 744.00 | 2 639.00 | 3 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 031.00 | 648.00 | 5 383.00 | 6 031.00 |
BF Prêts | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 821.00 | 2 101.00 | 26 719.00 | 28 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 007.00 | 101 408.00 | 70 598.00 | 172 007.00 |
BZ Autres créances | 652 275.00 | | 652 275.00 | 652 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 145.00 | 101 408.00 | 729 737.00 | 831 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 967.00 | 103 509.00 | 756 457.00 | 859 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
DH Report à nouveau | -220 976.00 | | | -220 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 021.00 | | | 66 021.00 |
DL TOTAL (I) | 34 044.00 | | | 34 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 533.00 | | | 183 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 173.00 | | | 33 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 504.00 | | | 505 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 413.00 | | | 722 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 457.00 | | | 756 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 413.00 | | | 722 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 701.00 | | | 179 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 673 008.00 | | 3 673 008.00 | 3 673 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 673 008.00 | | 3 673 008.00 | 3 673 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 768 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 925 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 408.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 690 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 529.00 | | | 95 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 768 555.00 | | | 3 768 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 702 534.00 | | | 3 702 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 021.00 | | | 66 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 703.00 | | 8 118.00 | 20 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 821.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 634.00 | | 4 780.00 | 4 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 333.00 | | 3 338.00 | 11 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188.00 | 1 913.00 | | 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61.00 | 648.00 | | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126.00 | 1 265.00 | | 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 101 408.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 101 408.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 101 408.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 173.00 | 33 173.00 | | 33 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 818.00 | 79 818.00 | | 79 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 176.00 | 78 176.00 | | 78 176.00 |
UP Prêts | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
UX Autres créances clients | 50 317.00 | 50 317.00 | | 50 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 689.00 | 121 689.00 | | 121 689.00 |
VB T. V. A. | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 533.00 | 183 533.00 | | 183 533.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 526.00 | 64 526.00 | | 64 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 788.00 | 591 788.00 | | 591 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 120.00 | 840 120.00 | | 840 120.00 |
VW T.V.A. | 282 982.00 | 282 982.00 | | 282 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 413.00 | 722 413.00 | | 722 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 098.00 | | | 38 098.00 |
ST Autres comptes | 824 835.00 | | | 824 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
YT Sous‐traitance | 109 775.00 | | | 109 775.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 810.00 | | | 43 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 848.00 | | | 18 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 946.00 | | | 56 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 529 348.00 | | | 529 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 129.00 | | | 58 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 999 434.00 | | | 999 434.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |