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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 480.00 | 1 508.00 | 4 971.00 | 6 480.00 |
AP Constructions | 3 383.00 | 1 421.00 | 1 962.00 | 3 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 760.00 | 2 499.00 | 18 260.00 | 20 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 351 953.00 | | 351 953.00 | 351 953.00 |
BF Prêts | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 936.00 | 5 429.00 | 402 507.00 | 407 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 572.00 | | 17 572.00 | 17 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 860.00 | 114 175.00 | 25 685.00 | 139 860.00 |
BZ Autres créances | 1 170 206.00 | | 1 170 206.00 | 1 170 206.00 |
CF Disponibilités | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 439.00 | 114 175.00 | 1 326 264.00 | 1 440 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 376.00 | 119 604.00 | 1 728 771.00 | 1 848 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 955.00 | -220 976.00 | | -154 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 416.00 | 66 021.00 | | 106 416.00 |
DL TOTAL (I) | 140 460.00 | 34 044.00 | | 140 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 995.00 | 183 533.00 | | 602 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 201.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 070.00 | 33 173.00 | | 87 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 245.00 | 505 504.00 | | 858 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 311.00 | 722 413.00 | | 1 588 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 771.00 | 756 457.00 | | 1 728 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 593 918.00 | | 4 593 918.00 | 4 593 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 593 918.00 | | 4 593 918.00 | 4 593 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 638 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 458 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 767.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 523 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 515.00 | | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | | | -515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 640 116.00 | 3 768 555.00 | | 4 640 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 533 700.00 | 3 702 534.00 | | 4 533 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 416.00 | 66 021.00 | | 106 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 821.00 | | 379 114.00 | 28 821.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 415.00 | | 14 728.00 | 9 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 671.00 | | 361 145.00 | 14 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 101.00 | 3 656.00 | 329.00 | 2 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709.00 | 799.00 | | 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392.00 | 2 857.00 | 329.00 | 1 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 408.00 | 12 767.00 | | 101 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 408.00 | 12 767.00 | | 101 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 408.00 | 12 767.00 | | 101 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 070.00 | 87 070.00 | | 87 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 765.00 | 152 765.00 | | 152 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 814.00 | 110 814.00 | | 110 814.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 351 953.00 | 351 953.00 | | 351 953.00 |
UP Prêts | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
UX Autres créances clients | -12 470.00 | -12 470.00 | | -12 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 330.00 | 152 330.00 | | 152 330.00 |
VB T. V. A. | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 995.00 | 102 995.00 | | 102 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 119.00 | 139 119.00 | | 139 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149 488.00 | 1 149 488.00 | | 1 149 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 683.00 | 1 688 683.00 | | 1 688 683.00 |
VW T.V.A. | 455 546.00 | 455 546.00 | | 455 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 311.00 | 1 088 311.00 | | 1 588 311.00 |