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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 493.00 | 12 823.00 | 669.00 | 13 493.00 |
AH Fonds commercial | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 029.00 | 5 687.00 | 4 342.00 | 10 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 059.00 | 58 425.00 | 21 634.00 | 80 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 336.00 | 76 935.00 | 37 401.00 | 114 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 644.00 | 38 332.00 | 528 312.00 | 566 644.00 |
BZ Autres créances | 193 141.00 | | 193 141.00 | 193 141.00 |
CF Disponibilités | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 727.00 | | 22 727.00 | 22 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 369.00 | 38 332.00 | 749 037.00 | 787 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 706.00 | 115 267.00 | 786 438.00 | 901 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 202.00 | | | 180 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
DL TOTAL (I) | 200 083.00 | | | 200 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 800.00 | | | 269 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 404.00 | | | 103 404.00 |
EA Autres dettes | 114 704.00 | | | 114 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 386.00 | | | 79 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 355.00 | | | 586 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 438.00 | | | 786 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 015.00 | | | 576 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642.00 | | | 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 339 071.00 | | 2 339 071.00 | 2 339 071.00 |
FG Production vendue services | 153 526.00 | | 153 526.00 | 153 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 492 597.00 | | 2 492 597.00 | 2 492 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 493 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 821.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 446 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 965.00 | | | 965.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 068.00 | | | 46 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 068.00 | | | 46 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 644.00 | | | -38 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 511 650.00 | | | 2 511 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 491 768.00 | | | 2 491 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 114 336.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 513.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 76 935.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 823.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 64 112.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 694.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 694.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 694.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 800.00 | 269 800.00 | | 269 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 704.00 | 114 704.00 | | 114 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 386.00 | 79 386.00 | | 79 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
UX Autres créances clients | 566 644.00 | | | 566 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 23 645.00 | | | 23 645.00 |
VC Groupe et associés | 136 288.00 | | | 136 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 418.00 | 8 079.00 | 10 339.00 | 18 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 025.00 | 782 512.00 | 8 513.00 | 791 025.00 |
VW T.V.A. | 75 263.00 | 75 263.00 | | 75 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 355.00 | 576 015.00 | 10 339.00 | 586 355.00 |