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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
AH Fonds commercial | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 658.00 | 8 010.00 | 16 648.00 | 24 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 875.00 | 52 519.00 | 20 356.00 | 72 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 782.00 | 74 022.00 | 47 760.00 | 121 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 979.00 | 37 312.00 | 662 667.00 | 699 979.00 |
BZ Autres créances | 119 996.00 | | 119 996.00 | 119 996.00 |
CF Disponibilités | 218 995.00 | | 218 995.00 | 218 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 518.00 | 37 312.00 | 1 009 206.00 | 1 046 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 299.00 | 111 334.00 | 1 056 965.00 | 1 168 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 202.00 | | | 180 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
DG Autres réserves | 68 839.00 | | | 68 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 277.00 | | | 26 277.00 |
DL TOTAL (I) | 278 941.00 | | | 278 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 822.00 | | | 60 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 983.00 | | | 478 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 337.00 | | | 180 337.00 |
EA Autres dettes | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 319.00 | | | 26 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 025.00 | | | 778 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 965.00 | | | 1 056 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 025.00 | | | 778 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 710 092.00 | | 3 710 092.00 | 3 710 092.00 |
FG Production vendue services | 17 896.00 | | 17 896.00 | 17 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 727 987.00 | | 3 727 987.00 | 3 727 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 746 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 343 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 679.00 | |
GE Autres charges | | | 1 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 706 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 839.00 | | | 37 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 350.00 | | | -1 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 753 599.00 | | | 3 753 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 727 322.00 | | | 3 727 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 277.00 | | | 26 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 557.00 | | | 53 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 223.00 | | 18 059.00 | 106 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 121 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 97 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 975.00 | | 18 059.00 | 81 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 709.00 | 16 679.00 | 366.00 | 57 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 216.00 | 16 679.00 | 366.00 | 44 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 814.00 | | 502.00 | 37 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 814.00 | | 502.00 | 37 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 814.00 | | 502.00 | 37 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 983.00 | 478 983.00 | | 478 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 364.00 | 32 364.00 | | 32 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
UX Autres créances clients | 699 979.00 | 699 979.00 | | 699 979.00 |
VB T. V. A. | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VI Groupe et associés | 60 822.00 | 60 822.00 | | 60 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 622.00 | 43 622.00 | | 43 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 009.00 | 52 009.00 | | 52 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 200.00 | 826 687.00 | 8 513.00 | 835 200.00 |
VW T.V.A. | 147 471.00 | 147 471.00 | | 147 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 025.00 | 778 025.00 | | 778 025.00 |