| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
AH Fonds commercial | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 288.00 | 13 579.00 | 13 709.00 | 27 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 179.00 | 54 471.00 | 11 705.00 | 66 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 715.00 | 81 543.00 | 36 173.00 | 117 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 447.00 | 36 518.00 | 907 929.00 | 944 447.00 |
BZ Autres créances | 51 320.00 | | 51 320.00 | 51 320.00 |
CF Disponibilités | 160 192.00 | | 160 192.00 | 160 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 047.00 | 36 518.00 | 1 135 530.00 | 1 172 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 763.00 | 118 061.00 | 1 171 702.00 | 1 289 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 202.00 | | | 180 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
DG Autres réserves | 93 802.00 | | | 93 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
DL TOTAL (I) | 300 211.00 | | | 300 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 122.00 | | | 60 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 583.00 | | | 440 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 765.00 | | | 215 765.00 |
EA Autres dettes | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 868.00 | | | 148 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 491.00 | | | 871 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 702.00 | | | 1 171 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 491.00 | | | 871 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 621 965.00 | | 3 621 965.00 | 3 621 965.00 |
FG Production vendue services | 18 433.00 | | 18 433.00 | 18 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 640 398.00 | | 3 640 398.00 | 3 640 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 669 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 423 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 631 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 868.00 | | | 27 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 228.00 | | | 31 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 628.00 | | | 31 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 103.00 | | | 21 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 619.00 | | | 39 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 991.00 | | | -7 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 710 168.00 | | | 3 710 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 688 897.00 | | | 3 688 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 485.00 | | | 43 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 782.00 | | 21 179.00 | 121 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 246.00 | 117 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 246.00 | 93 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 534.00 | | 21 179.00 | 97 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 022.00 | 14 250.00 | 6 729.00 | 74 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 529.00 | 14 250.00 | 6 729.00 | 60 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 312.00 | | 794.00 | 37 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 312.00 | | 794.00 | 37 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 312.00 | | 794.00 | 37 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 794.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 583.00 | 440 583.00 | | 440 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 155.00 | 33 155.00 | | 33 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 868.00 | 148 868.00 | | 148 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
UX Autres créances clients | 944 447.00 | 944 447.00 | | 944 447.00 |
VB T. V. A. | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VI Groupe et associés | 60 122.00 | 60 122.00 | | 60 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 264.00 | 36 264.00 | | 36 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 928.00 | 1 007 415.00 | 8 513.00 | 1 015 928.00 |
VW T.V.A. | 167 231.00 | 167 231.00 | | 167 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 491.00 | 871 491.00 | | 871 491.00 |