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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
AH Fonds commercial | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 288.00 | 18 389.00 | 8 899.00 | 27 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 944.00 | 62 016.00 | 13 928.00 | 75 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 480.00 | 93 899.00 | 33 582.00 | 127 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 320.00 | | 37 320.00 | 37 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 942.00 | | 1 188 942.00 | 1 188 942.00 |
BZ Autres créances | 77 191.00 | | 77 191.00 | 77 191.00 |
CF Disponibilités | 121 493.00 | | 121 493.00 | 121 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 952.00 | | 1 442 952.00 | 1 442 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 433.00 | 93 899.00 | 1 476 534.00 | 1 570 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 202.00 | | | 180 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
DG Autres réserves | 114 008.00 | | | 114 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 705.00 | | | 26 705.00 |
DL TOTAL (I) | 326 916.00 | | | 326 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 430.00 | | | 152 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 405.00 | | | 62 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 768.00 | | | 703 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 034.00 | | | 194 034.00 |
EA Autres dettes | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 469.00 | | | 28 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 618.00 | | | 1 149 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 534.00 | | | 1 476 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 734.00 | | | 1 016 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 126 007.00 | | 4 126 007.00 | 4 126 007.00 |
FG Production vendue services | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 133 148.00 | | 4 133 148.00 | 4 133 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 200 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 826 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 356.00 | |
GE Autres charges | | | 49 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 174 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 483.00 | | | 41 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 217 085.00 | | | 4 217 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 190 379.00 | | | 4 190 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 705.00 | | | 26 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 555.00 | | | 24 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 715.00 | | 9 765.00 | 117 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 467.00 | | 9 765.00 | 93 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 543.00 | 12 356.00 | | 81 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 050.00 | 12 356.00 | | 68 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 518.00 | | 36 518.00 | 36 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 518.00 | | 36 518.00 | 36 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 518.00 | | 36 518.00 | 36 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 768.00 | 703 768.00 | | 703 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 469.00 | 28 469.00 | | 28 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 942.00 | 1 188 942.00 | | 1 188 942.00 |
VB T. V. A. | 54 397.00 | 54 397.00 | | 54 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 17 116.00 | 132 884.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 405.00 | 62 405.00 | | 62 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 807.00 | 1 281 293.00 | 8 513.00 | 1 289 807.00 |
VW T.V.A. | 165 626.00 | 165 626.00 | | 165 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 618.00 | 1 016 734.00 | 132 884.00 | 1 149 618.00 |